AdAlta Ltd. (1AD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | -2.94M | -5.26M | -5.13M | -4.09M |
| רווח נקי | -4.68M | -4.50M | -5.38M | -4.85M | -6.06M |
| פחת והפחתות | 0 | 85.23K | 62.97K | 29.92K | 33.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 635.30K | -1.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 75.01K | 280.57K | 270.48K | 274.32K |
| שינוי בהון החוזר | 13.80K | 1.32M | 814.22K | -905.78K | 1.32M |
| יתרת לקוחות | 398.71K | 1.12M | 744.25K | -905.78K | 1.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -320.48K | -234.93K |
| יתרת ספקים | -416.91K | 270.68K | -1.04M | 445.57K | 233.81K |
| הון חוזר אחר | 32.00K | -64.43K | 69.96K | -125.10K | 1.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 229.97K | 84.03K | -1.04M | -310.79K | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 109.62K | -62.40K | -2.13K | -25.23K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -62.40K | -2.13K | -25.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 109.62K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.42M | 999.06K | 3.67M | 1.27M | 7.02M |
| פירעון חוב | -424.60K | -99.51K | -1.40M | 0 | 2.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.43M | 1.28M | 5.41M | 1.28M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -185.71K | -286.09K | -70.92K | -265.97K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 413.48K | 0 | -55.50K | 55.50K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28M | 1.31M | 3.13M | 4.79M | 8.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -4.03K | -40.19K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.29K | -1.83M | -1.66M | -3.87M | 2.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31M | 3.13M | 4.79M | 8.66M | 5.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28M | 1.31M | 3.13M | 4.79M | 8.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.44M | -2.94M | -5.32M | -5.13M | -4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | -2.94M | -5.26M | -5.13M | -4.09M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | -62.40K | -2.13K | -25.23K |
הנתונים מוצגים ב-AUD