ניתוח באמצעות AI של אנגלאגולד אשאנטי (AU)
אנגלאגולד אשאנטי (NYSE:AU)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $101.00(▼18.15% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
AU מקבלת ציון 78, המונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, כולל שיעורי רווחיות גבוהים, תזרים מזומנים חופשי חזק ושיפור במינוף, וכן תחזית רווחים חיובית עם אשרור התחזית ותוכניות משמעותיות להחזרי הון לבעלי המניות. הציון מתמתן בשל תנאים טכניים מתוחים, עם RSI ו-Stoch ברמות קניית יתר, וכן בשל סיכונים תפעוליים וסיכוני עלויות שנמשכים והודגשו בשיחה, כולל עלויות מזומן גבוהות יותר וההפרעה באובואסי, בעוד שהתמחור נותר תומך עם P/E סביר ותשואת דיבידנד של כ-4%.
גורמים חיוביים
צמיחה בהכנסות וברווחיות
ההתרחבות החדה בהכנסות ובשיעורי הרווחיות מצביעה על שיפור מהותי ברווחים בכל בסיס הפעילות. מינוף תפעולי חזק יכול לתמוך בהמשך השקעה מחדש, הפחתת חוב ותשואה לבעלי המניות, אם כי התוצאות העתידיות נותרות קשורות לתנאי שוק הזהב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנגלאגולד אשאנטי (AU)
- שווי שוק
- $46.28B
- תשואת דיבידנד
- 5.77%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.20M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.8
- בטא (שנתי)
- 1.12
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 38,000
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Gold
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנגלאגולד אשאנטי פועלת כחברת כריית זהב באפריקה אוסטרליה ויבשות אמריקה היא עוסקת בחיפוש אחר זהב וכן אחר תוצרי לוואי לרבות כסף וחומצה גופרתית נכס הדגל של החברה כולל את מכרה גאיטה בבעלות מלאה 100 הממוקם בשדות הזהב של אגם ויקטוריה באזור גאיטה בצפון מערב טנזניה אנגלאגולד אשאנטי התאגדה בשנת 1944 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בגרינווד וילג קולורדו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אנגלאגולד אשאנטי התחזק משמעותית בהשוואה ל-2023, עם זינוק בהיקף ההכנסות, עלייה חדה בשיעורי הרווחיות ותזרים מזומנים חופשי חזק ב-12 החודשים האחרונים. סיכון המאזן נראה מתון ונמצא במגמת שיפור, כאשר המינוף יורד וההון העצמי גדל. הגורם העיקרי למעקב הוא המחזוריות והתנודתיות: החברה הציגה תנודות חדות ברווחיות ובתזרים המזומנים לאורך המחזור, דבר שעשוי להשפיע על התוצאות אם מחירי הזהב או העלויות ינועו לרעתה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HMY
CDE
GFIAU
NEM
SSRMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026