אדנטקס גרופ (ATXG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.71 | 7.47 | 7.54 | 6.37 | 6.54 |
| יחס מהיר | 3.69 | 7.42 | 7.50 | 6.35 | 6.45 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.19 | 0.08 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.52 | -0.12 | -0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.20 | 0.21 | -0.09 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | -0.90 | 1.02 | -0.26 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.52M | 15.34M | 2.36M | 2.89M | 5.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.46 | 0.46 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 1.03 | 0.92 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.51 | 0.48 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 2.26 | 2.01 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -2.30 | -2.93 | -1.17 | 0.17 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -45.76 | -2.49 | -1.58 | -0.31 | -0.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.17 | 0.72 | 1.06 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.93 | 1.80 | 58.98 | 6.32 | 5.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.03 | -9.73 | 26.31 | 4.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.30% | 14.10% | 15.17% | 21.64% | 23.17% |
| שיעור EBIT | -29.72% | -80.39% | -94.30% | 10.77% | 35.87% |
| שיעור EBITDA | -21.86% | -70.01% | -54.33% | 17.15% | 40.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.17% | -28.45% | -43.46% | -21.95% | -5.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.23% | -91.84% | -121.73% | -60.11% | 16.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.14% | -83.21% | -121.84% | -60.33% | 16.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.27% | -91.92% | -121.84% | -60.33% | 16.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.93% | 90.60% | 100.09% | 100.37% | 98.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.49% | 322.80% | 280.11% | 273.85% | -289.86% |
| תשואה על הנכסים | -4.94% | -15.28% | -10.36% | -5.94% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.12% | -20.50% | -23.44% | -11.94% | 5.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.91% | -5.84% | -4.02% | -2.37% | -1.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.73% | -5.69% | -3.87% | -2.24% | -1.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.04% | -19.21% | -10.36% | -5.94% | 3.20% |
| תשואת רווחים | -70.04% | -113.74% | -98.61% | -77.04% | 4.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.86 | 0.55 | 0.75 | 0.82 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 10.49 | 6.28 | 66.67 | 11.23 | 22.82 |
| מחזור מלאי | 37.77 | 25.49 | 21.25 | 63.60 | 21.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.47 | 15.76 | 0.22 | 0.25 | 8.62 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.66 | 622.54 | 498.72 | 417.03 | 145.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 195.80 | 666.33 | 487.03 | 443.78 | 144.36 |
| ימי מלאי | 9.66 | 14.32 | 17.17 | 5.74 | 17.08 |
| ימי אשראי מספקים | 34.80 | 58.11 | 5.47 | 32.49 | 16.00 |
| מחזור תפעולי | 205.46 | 680.65 | 504.20 | 449.52 | 161.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.39 | -0.85 | 2.04 | -0.09 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.52 | -1.10 | 1.55 | -0.12 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.25 | 0.49 | 0.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.30 | 0.76 | 1.33 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.10 | -3.34 | 4.13 | -3.04 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.10 | -3.34 | 4.13 | -3.04 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.90 | 0.04 | -0.02 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.11 | 0.20 | -0.08 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.99% | -19.96% | 11.97% | -13.55% | -5.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.57 | -0.88 | -1.01 | -1.30 | 23.22 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.73 | 1.24 | 0.78 | 3.86 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.15 | -5.01 | 8.35 | -7.38 | -19.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.48 | -6.51 | 6.33 | -9.81 | -19.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | -1.72 | -1.07 | -12.00 | 30.87 | 13.80 |
| שווי חברה | 3.00M | 4.03M | 27.26M | 27.29M | 44.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.72 | -1.07 | -12.00 | 30.87 | 13.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.75 | 6.52 | 5.29 | 5.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.05 | -5.13 | 44.08 | -49.90 | -28.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.32 | -6.67 | 33.41 | -66.32 | -28.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.40 | 22.01 | 54.39 | 5.94 | 7.95 |
| הון עצמי למניה | 31.13 | 30.58 | 54.39 | 5.94 | 7.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 9.77 | 7.53 | 10.46 | 1.17 | 2.62 |
| רווח נקי למניה | -2.07 | -6.27 | -12.75 | -0.71 | 0.43 |
| נטל מס | 0.70 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.14 | 1.29 | -5.58 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.42 | 0.59 | 0.41 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | 0.14 | -0.16 | 0.13 | -1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD