אדנטקס גרופ (ATXG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -603.60K | 816.00K | -411.47K | -1.57M | 1.09M |
| רווח נקי | -4.47M | -5.09M | -3.11M | 1.32M | 78.00K |
| פחת והפחתות | 557.86K | 1.67M | 328.95K | 344.90K | 157.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 70.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -259.39K | 791.55K | -361.34K | -1.52M | 855.27K |
| יתרת לקוחות | -450.46K | 1.90M | -506.82K | 306.08K | 2.70M |
| מלאי | -14.10K | -112.23K | 222.02K | -18.93K | 3.84K |
| יתרת ספקים | 695.80K | -306.29K | 91.99K | -1.26M | -1.79M |
| הון חוזר אחר | -490.63K | -686.63K | -168.53K | -549.99K | -63.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.50M | 3.45M | 2.73M | -1.71M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -296.85K | -205.81K | 90.73K | -21.17M | -198.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -180.89K | -197.59K | -135.43K | 0 | -198.12K |
| רכישות, נטו | -115.96K | -8.22K | 226.16K | -1.17M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -17.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.15M | -1.10M | 521.70K | 21.85M | -1.37M |
| פירעון חוב | 22.54K | -500.01K | -1.41M | 13.87M | -1.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 646.80K | 0 | 22.72M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.13M | -1.25M | 1.93M | -14.75M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 585.02K | 324.95K | 816.19K | 562.71K | 1.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.74M | 718.00 | 52.51K | 63.54K | 25.62K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.49M | -491.23K | 253.48K | -827.93K | -454.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.07M | 816.19K | 562.71K | 1.39M | 1.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 585.02K | 324.95K | 816.19K | 562.71K | 1.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -784.50K | 618.41K | -546.90K | -1.57M | 892.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -603.60K | 816.00K | -411.47K | -1.57M | 1.09M |
| הוצאות הוניות | -180.90K | -197.59K | -135.43K | -1.00 | -198.12K |
הנתונים מוצגים ב-USD