דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אטרסמדיה קורפורסיון דה מדיוס דה קומוניקאסיון (ATVDY)

ATVDY

אטרסמדיה קורפורסיון דה מדיוס דה קומוניקאסיון (OTHER OTC:ATVDY)

דירוג:
74תשואת יתר
מחיר יעד:
$7.50(▲22.55% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
31.07.2026

הציון מונע בעיקר על ידי יצירת תזרים מזומנים חופשי חזקה ומאזן שמרני, אשר יחד תומכים בחוסן פיננסי. הגורם המרכזי המקזז זאת הוא היחלשות בביצועים התפעוליים, עם ירידה בהכנסות ושחיקה במרווחים. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים, והערכת השווי נתמכת גם על ידי תשואת דיבידנד גבוהה לצד מכפיל רווח מתון.

תזרים מזומנים חופשי חזק

תזרים מזומנים חופשי חזק ומשתפר מעיד על המרה יעילה של מזומנים, למרות רווחים מדווחים חלשים יותר. הדבר מספק מימון לפעילות, לדיבידנדים, להשקעות ולחוסן המאזן, ומסייע לאטרסמדיה קורפורסיון דה מדיוס דה קומוניקאסיון לשמר את פעילותה בתנאי פרסום וקהל משתנים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אטרסמדיה קורפורסיון דה מדיוס דה קומוניקאסיון (ATVDY)

שווי שוק
$1.50B
תשואת דיבידנד
8.47%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
69.00
מכפיל רווח (P/E)
23.5
בטא (שנתי)
0.34
צמיחת הכנסות
7.85%
צמיחת רווח למניה
-49.03%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,647
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Broadcasting

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אטרסמדיה קורפורסיון דה מדיוס דה קומוניקאסיון, חברת מדיה אודיו ויזואלית, עוסקת בתחומי הטלוויזיה, הרדיו, הפיתוח הדיגיטלי והמולטימדיה, הקולנוע וארגון אירועים בספרד וברמה הבינלאומית. החברה עוסקת ביצירה, הפקה, הפצה, הפצה לציבור ושיווק של תוכן אודיו ויזואלי, בניהול זכויות יוצרים וזכויות מוזיקה, בפיתוח וניצול של תוכן דיגיטלי, וכן בפעילות טלוויזיה דיגיטלית קרקעית מקומית. החברה מפעילה גם את אטרספלייר, פלטפורמת וידאו לפי דרישה, ופועלת תחת המותגים אנטנה 3, לה סקסטה, אונדה סרו ואירופה אף אם, וכן מגה ואטרסרייס ומלודיה אף אם. בנוסף, היא עוסקת במתן שירותי סוכנות נסיעות, שיווק ופרסום, ניהול טלוויזיה, ניהול פרסום, שידור, מחשוב ושירותי קבורה, וכן שירותי ניהול מסמכים עבור מוצרים אודיו ויזואליים. החברה הייתה ידועה בעבר בשם אנטנה 3 דה טלוויסיון. אטרסמדיה קורפורסיון דה מדיוס דה קומוניקאסיון נוסדה בשנת 1988 וממוקמת במדריד, ספרד.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ATVDY מציגה פרופיל פיננסי יציב, הנתמך על ידי מאזן שמרני ותזרים מזומנים חופשי חזק ומשתפר ב-12 החודשים האחרונים. מקור הדאגה העיקרי הוא מגמת הרווחים: ההכנסות נמצאות בירידה והרווחיות התפעולית נשחקה באופן משמעותי לעומת התקופה החזקה יותר בשנים 2023–2024. באופן כללי, הסיכון הפיננסי נראה ברמה בינונית-נמוכה, אך התאוששות מתמשכת בהכנסות ובשולי הרווח היא הגורם המרכזי שישפיע על שיפור היסודות הפיננסיים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות845.48M893.75M918.95M886.11M867.29M877.87M
רווח גולמי156.55M469.87M466.08M315.16M484.50M482.30M
EBITDA93.04M108.80M187.08M175.93M177.95M183.37M
רווח נקי54.68M62.11M120.28M171.16M112.91M118.54M
מאזן
סך הנכסים1.54B1.48B1.50B1.46B1.51B1.41B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר272.52M270.00M314.78M206.55M262.83M286.54M
סך החוב203.48M199.29M190.21M208.58M281.84M278.78M
סך ההתחייבויות730.79M745.49M673.38M703.74M823.84M864.01M
הון בעלי המניות810.62M732.92M830.10M759.98M685.13M548.17M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי124.28M65.57M165.71M137.26M104.20M176.19M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת155.82M81.55M186.72M167.04M124.18M193.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-56.22M-20.85M33.04M45.20M-106.66M-37.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-48.41M-112.76M-118.56M-182.64M-109.57M-61.22M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
ATVDYATVDY
74תשואת יתר
GTNGTN
65ניטרלי
NXSTNXST
58ניטרלי
SBGISBGI
58ניטרלי
EVCEVC
56ניטרלי
SSPSSP
45ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אטרסמדיה קורפורסיון דה מדיוס דה קומוניקאסיון74תשואת יתר$1.50B23.457.09%8.47%7.85%-49.03%
גריי טלויז'ן65ניטרלי$464.89M-9.32-0.94%8.04%-11.30%-138.09%
נקסטר מדיה גרופ58ניטרלי$5.07B29.188.56%4.00%10.51%-72.98%
סינקלייר ברודקאסט גרופ58ניטרלי$905.42M16.3512.71%7.41%-6.46%-6.68%
אנטרהויז'ן קומוניקיישנס56ניטרלי$583.26M158.006.98%1.83%71.38%—
סקריפס45ניטרלי$249.28M-0.19-127.81%—-14.18%-2,948.71%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
6.660.7612.82%
2.690.4821.72%
6.324.42231.93%
4.380.071.58%
164.59-17.96-9.84%
12.520.625.19%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026