רייטק הולדינג (ATTT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.36 | 5.29 | 1.95 | 2.50 |
| יחס מהיר | 2.36 | 2.36 | 5.19 | 1.89 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.09 | 4.73 | 1.33 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 1.53 | 0.46 | 0.37 | 4.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -1.59 | 0.35 | 0.58 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.47M | 10.47M | 76.95M | 25.81M | 28.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.67 | 1.23 | 1.87 | 0.20 |
| יחס כיסוי חוב | 54.43 | 60.02 | 0 | 4,214.68 | 842.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.00 | 74.07 | 0 | 5,601.33 | 1,006.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 0.90 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.44 | -8.06 | -3.16 | -2.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 234.22% | 27.61% | 22.62% | 22.26% | 3.18% |
| שיעור EBIT | 105.80% | 12.64% | 13.37% | 16.96% | 15.81% |
| שיעור EBITDA | 101.18% | 12.81% | 13.37% | 16.97% | 15.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.70% | 12.64% | 9.71% | 16.96% | 15.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.79% | 14.27% | 13.37% | 19.04% | 16.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.37% | 11.70% | 10.50% | 14.84% | 13.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.37% | 11.70% | 10.50% | 14.84% | 13.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.45% | 82.03% | 78.56% | 77.91% | 84.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.58% | 112.84% | 137.60% | 112.27% | 103.89% |
| תשואה על הנכסים | 5.55% | 60.39% | 8.71% | 17.10% | 149.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.22% | 100.71% | 10.74% | 31.98% | 29.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.26% | 97.53% | 9.94% | 36.55% | -93.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.64% | 80.00% | 7.81% | 28.48% | 33.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.06% | 76.89% | 8.71% | 17.10% | 149.46% |
| תשואת רווחים | 3.42% | 30.70% | 1.24% | 0.12% | 0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.56 | 16.45 | 9.67 | 4.44 | 5.49 |
| מחזור זכאים | 10.20 | 13.03 | 130.66 | 2.08 | 0.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 32.42 | 28.06 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,955.36 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 5.16 | 0.83 | 1.15 | 10.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 0 | 1.53 | 3.07 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.83 | -5.81 | 46.22 | -80.04 | -729.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 234.61 | 22.19 | 37.75 | 82.28 | 66.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 11.26 | 13.01 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 35.78 | 28.00 | 2.79 | 175.33 | 795.96 |
| מחזור תפעולי | 234.61 | 22.19 | 49.01 | 95.29 | 66.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.76 | -6.24 | 2.26 | 0.98 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | -6.24 | 2.26 | 0.98 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11 | -7.80 | 0 | 0 | 15.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.10 | 0.08 | 0.24 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.13% | -26.69% | 0.93% | 0.19% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.82 | 3.26 | 80.91 | 852.72 | 1,477.36 |
| מכפיל מכירות | 7.54 | 0.38 | 8.48 | 126.52 | 204.24 |
| מכפיל הון | 2.84 | 3.28 | 8.67 | 272.67 | 439.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.32 | -3.75 | 107.29 | 538.05 | 6,648.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.86 | -3.75 | 107.29 | 538.05 | 6,648.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0 | -3.57 | 11.81 | -44.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 3.28 | 8.67 | 272.67 | 439.81 |
| מכפיל שווי חברה | 6.86 | 2.53 | 55.33 | 742.45 | 1,286.81 |
| שווי חברה | 88.23M | 46.10M | 582.57M | 8.44B | 9.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.48 | 2.53 | 55.33 | 742.45 | 1,286.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.56 | 0.32 | 7.40 | 125.98 | 203.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.92 | -3.19 | 93.65 | 535.77 | 6,632.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.92 | -3.19 | 93.65 | 535.77 | 6,632.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.90 | 4.57 | 27.99 | 1.94 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 6.07 | 7.12 | 27.99 | 1.94 | 1.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 4.94 | 61.29 | 28.64 | 4.19 | 2.60 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 7.17 | 3.01 | 0.62 | 0.36 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.13 | 1.13 | 1.00 | 1.12 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.34 | -6.80 | 0.75 | 1.58 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-HKD