רייטק הולדינג (ATTT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.47M | 6.22M | 15.75M | 1.40M | 1.06M |
| רווח נקי | 2.13M | 8.27M | 9.94M | 6.29M | 9.44M |
| פחת והפחתות | 30.00K | 0 | 90.35K | 116.50K | 37.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.14M | -2.26M | 5.78M | 4.37M | -1.25M |
| יתרת לקוחות | -5.20M | 6.34M | -991.14K | -115.80K | -521.62K |
| מלאי | 240.01K | -26.19K | -237.16K | 0 | 250.22K |
| יתרת ספקים | 0 | -9.43M | 1.99M | 582.19K | 149.68K |
| הון חוזר אחר | -2.18M | 852.67K | 5.02M | 91.61K | -38.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.49M | 214.99K | -61.04K | 178.45K | -452.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.60M | 145.17K | 846.86K | 1.44M | 2.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50K |
| רכישות, נטו | -27.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 145.17K | 846.86K | 1.44M | 2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.70M | 42.87M | -2.08M | -3.18M | -1.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 34.70M | 42.87M | -265.31K | -405.28K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.56M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.08M | -3.18M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.95M | 84.85M | 35.89M | 2.72M | 1.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.65K | -271.49K | 3.84K | -157.73K | 429.29K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.41M | 48.97M | 14.52M | 9.07M | 8.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.90M | 35.89M | 21.36M | 1.57M | 3.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.95M | 84.85M | 35.89M | 2.72M | 1.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.47M | 6.22M | 15.75M | 1.40M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.47M | 6.22M | 15.75M | 10.96M | 8.23M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50K |
הנתונים מוצגים ב-HKD