אלייד טלסיס (ATSKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.65 | 1.71 | 1.65 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.23 | 1.28 | 1.14 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.76 | 0.69 | 0.54 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.08 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.28 | -0.00 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.10 | 4.49 | -0.05 | 7.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.30B | 9.78B | 8.39B | 4.78B | 3.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.30 | 0.39 | 0.55 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.23 | 0.28 | 0.36 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.28 | 2.39 | 2.60 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 3.49 | 1.92 | 1.92 | 1.34 | 7.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.08 | 22.40 | 15.47 | 9.83 | 7.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.15 | 0.38 | 0.55 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.01 | 61.53 | 72.32 | 90.33 | 62.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.81 | -2.00 | -1.43 | -0.32 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.34% | 58.61% | 57.57% | 56.42% | 58.35% |
| שיעור EBIT | 8.12% | 8.47% | 7.07% | 4.70% | 28.66% |
| שיעור EBITDA | 10.43% | 10.68% | 9.52% | 7.19% | 31.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.12% | 8.47% | 7.07% | 4.97% | 4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.28% | 7.45% | 10.99% | 4.20% | 28.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.76% | 5.85% | 7.43% | 2.46% | 20.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.79% | 5.85% | 7.43% | 2.46% | 20.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.63% | 78.52% | 67.60% | 58.54% | 74.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.93% | 87.94% | 155.56% | 84.33% | 616.69% |
| תשואה על הנכסים | 6.80% | 5.99% | 7.75% | 2.40% | 20.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.04% | 13.69% | 18.52% | 6.24% | 54.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.88% | 16.14% | 13.29% | 8.61% | 8.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.48% | 11.71% | 8.27% | 4.59% | 5.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.83% | 6.02% | 7.78% | 2.41% | 20.80% |
| תשואת רווחים | 10.48% | 10.72% | 31.70% | 9.64% | 73.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.65 | 6.25 | 5.04 | 5.12 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 5.24 | 6.45 | 5.37 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 1.82 | 2.18 | 2.29 | 1.91 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.16 | 7.13 | 7.18 | 5.61 | 5.28 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 0.98 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 3.40 | 3.51 | 3.91 | 7.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.64 | 155.85 | 174.98 | 194.67 | 213.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.72 | 58.36 | 72.42 | 71.26 | 70.54 |
| ימי מלאי | 200.13 | 167.09 | 159.18 | 191.41 | 226.94 |
| ימי אשראי מספקים | 65.21 | 69.61 | 56.61 | 67.99 | 84.41 |
| מחזור תפעולי | 247.85 | 225.46 | 231.60 | 262.66 | 297.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 63.65 | 52.57 | -0.68 | 76.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 58.79 | 46.92 | -8.70 | 64.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.86 | 5.65 | 8.02 | 11.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.89 | 12.84 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.82 | 7.92 | -0.08 | 6.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.08 | 9.31 | -0.08 | 6.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 0.75 | -0.01 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.12 | -0.00 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.87% | 45.12% | -8.45% | 61.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.63 | 9.33 | 3.15 | 10.37 | 1.35 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.55 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.28 | 0.58 | 0.65 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.37 | 2.22 | -11.84 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.04 | 1.98 | -151.98 | 1.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.28 | -0.57 | 0.01 | -0.12 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.28 | 0.58 | 0.65 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 3.10 | 1.04 | 3.22 | 0.71 |
| שווי חברה | 17.25B | 16.55B | 4.78B | 10.29B | 9.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.33 | 3.10 | 1.04 | 3.22 | 0.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.33 | 0.10 | 0.23 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.66 | 0.93 | -10.78 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.45 | 0.83 | -138.35 | 1.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 204.05 | 199.31 | 176.12 | 156.45 | 141.31 |
| הון עצמי למניה | 205.69 | 201.23 | 178.05 | 159.19 | 143.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.21 | 0.32 | 0.41 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 479.29 | 471.23 | 443.58 | 404.50 | 378.18 |
| רווח נקי למניה | 32.40 | 27.55 | 32.97 | 9.93 | 78.42 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.68 | 0.59 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.88 | 1.56 | 0.89 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.31 | 1.59 | -0.07 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY