אלייד טלסיס (ATSKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.75B | 5.74B | -74.37M | 8.41B | 2.54B |
| רווח נקי | 2.92B | 3.60B | 1.09B | 8.61B | 1.37B |
| פחת והפחתות | 1.11B | 1.19B | 1.11B | 970.57M | 766.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.22B | 891.94M | 308.05M | -2.17B | 1.16B |
| יתרת לקוחות | 1.49B | -1.19B | -315.00M | -1.59B | 798.00M |
| מלאי | -551.90M | 1.89B | 1.08B | -3.55B | -1.28B |
| יתרת ספקים | 694.93M | -665.55M | -550.78M | 607.08M | 441.37M |
| הון חוזר אחר | 586.95M | 859.26M | 93.04M | 2.36B | 1.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 503.58M | 62.50M | -2.58B | 1.00B | -756.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -537.32M | 2.88B | -967.44M | -1.45B | -423.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -525.88M | -657.87M | -880.25M | -1.29B | -347.91M |
| רכישות, נטו | 2.17M | 3.37B | 9.28M | 87.04M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.61M | 161.33M | -96.47M | -254.85M | -75.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.34B | -5.44B | 2.58B | -4.25B | -1.62B |
| פירעון חוב | -1.27B | -1.96B | 3.67B | -3.27B | -1.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -489.80M | -200.01M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -642.76M | -108.53M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -934.96M | -3.17B | -1.09B | -971.33M | -306.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.03B | 14.26B | 10.70B | 9.05B | 4.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.84M | 379.62M | 105.73M | 1.63B | 165.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.77B | 3.56B | 1.65B | 4.33B | 657.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.26B | 10.70B | 9.05B | 4.72B | 4.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.03B | 14.26B | 10.70B | 9.05B | 4.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.23B | 5.13B | -818.52M | 7.21B | 2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.75B | 5.74B | -74.37M | 8.41B | 2.54B |
| הוצאות הוניות | -515.68M | -616.92M | -744.16M | -1.20B | -293.25M |
הנתונים מוצגים ב-JPY