אפטרגרופ (ATR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.62 | 1.38 | 1.24 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.16 | 0.95 | 0.83 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.35 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.49 | 0.60 | 0.46 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.64 | 1.66 | 1.90 | 1.26 | 3.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -613.65M | -646.93M | -467.97M | -581.31M | -704.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.57 | 0.44 | 0.51 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.97 | 1.79 | 1.93 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 1.85 | 1.78 | 1.15 | 3.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.34 | 9.71 | 11.31 | 10.00 | 9.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.69 | 24.09 | 16.88 | 18.67 | 19.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 1.36 | 1.10 | 1.45 | 1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.09% | 29.58% | 37.83% | 36.23% | 35.03% |
| שיעור EBIT | 10.61% | 14.41% | 14.34% | 11.91% | 11.30% |
| שיעור EBITDA | 18.31% | 22.01% | 21.70% | 19.03% | 18.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.09% | 13.56% | 13.86% | 11.58% | 11.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.04% | 13.01% | 13.11% | 10.75% | 10.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.69% | 10.40% | 10.45% | 8.16% | 7.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.71% | 10.39% | 10.44% | 8.15% | 7.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.08% | 79.94% | 79.73% | 75.90% | 71.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.76% | 95.91% | 94.62% | 92.77% | 88.25% |
| תשואה על הנכסים | 5.23% | 7.48% | 8.45% | 6.39% | 5.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.14% | 14.72% | 15.15% | 12.33% | 11.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.41% | 12.54% | 14.76% | 12.62% | 11.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.45% | 9.24% | 10.68% | 8.37% | 7.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.61% | 10.02% | 11.56% | 8.88% | 8.13% |
| תשואת רווחים | 3.07% | 4.90% | 3.59% | 3.51% | 3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 4.70 | 5.44 | 5.15 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 3.29 | 7.81 | 7.53 | 6.77 | 6.74 |
| מחזור מלאי | 4.93 | 4.95 | 4.82 | 4.33 | 4.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.17 | 2.37 | 2.27 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.72 | 0.81 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.08 | 6.64 | 10.12 | 8.60 | 7.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.02 | 104.75 | 94.21 | 101.22 | 102.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.84 | 77.68 | 67.04 | 70.94 | 74.38 |
| ימי מלאי | 74.09 | 73.81 | 75.68 | 84.20 | 82.32 |
| ימי אשראי מספקים | 110.91 | 46.73 | 48.50 | 53.92 | 54.16 |
| מחזור תפעולי | 154.93 | 151.48 | 142.71 | 155.14 | 156.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.03 | 8.67 | 9.70 | 8.77 | 7.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.64 | 4.56 | 5.26 | 3.91 | 2.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.39 | 4.11 | 4.43 | 4.85 | 4.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.45 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.46 | 1.58 | 1.36 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.06 | 2.11 | 2.19 | 1.81 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.37 | 0.60 | 0.49 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.38% | 3.74% | 3.35% | 3.17% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.98 | 20.43 | 27.82 | 28.51 | 30.06 |
| מכפיל מכירות | 2.19 | 2.12 | 2.91 | 2.33 | 2.17 |
| מכפיל הון | 3.33 | 3.01 | 4.22 | 3.52 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.60 | 26.76 | 29.84 | 31.58 | 44.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.20 | 14.07 | 16.20 | 14.10 | 15.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | 3.61 | 0.92 | 1.53 | -18.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.33 | 3.01 | 4.22 | 3.52 | 3.50 |
| מכפיל שווי חברה | 13.54 | 11.00 | 14.50 | 13.67 | 13.58 |
| שווי חברה | 9.89B | 9.15B | 11.27B | 9.07B | 8.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.54 | 11.00 | 14.50 | 13.67 | 13.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.48 | 2.42 | 3.15 | 2.60 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.58 | 30.53 | 32.28 | 35.32 | 50.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.25 | 16.05 | 17.52 | 15.77 | 17.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.09 | 20.98 | 19.52 | 16.38 | 12.34 |
| הון עצמי למניה | 41.16 | 40.59 | 37.26 | 35.16 | 31.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 62.83 | 57.46 | 54.01 | 53.15 | 50.80 |
| רווח נקי למניה | 4.21 | 5.97 | 5.65 | 4.34 | 3.66 |
| נטל מס | 0.74 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.69 | 1.45 | 1.72 | 2.02 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD