אפטרגרופ (ATR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 570.00M | 643.41M | 575.24M | 478.62M | 363.44M |
| רווח נקי | 392.79M | 374.18M | 284.18M | 239.56M | 243.64M |
| פחת והפחתות | 287.36M | 263.78M | 248.59M | 233.71M | 234.85M |
| מס הכנסה נדחה | -11.69M | -21.41M | -19.88M | -12.11M | -14.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 47.65M | 41.29M | 40.94M | 38.87M |
| שינוי בהון החוזר | -125.45M | -32.26M | 5.75M | -45.00M | -169.70M |
| יתרת לקוחות | -73.89M | -18.08M | 15.43M | -27.94M | -123.25M |
| מלאי | -10.65M | 21.90M | -10.64M | -60.35M | -79.96M |
| יתרת ספקים | -18.27M | -23.71M | 14.60M | 55.10M | 52.31M |
| הון חוזר אחר | -22.64M | -12.38M | -13.64M | -11.80M | -18.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.99M | 11.47M | 15.31M | 21.52M | 30.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -330.64M | -396.72M | -324.46M | -295.64M | -457.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.44M | -294.19M | -318.40M | -315.62M | -307.94M |
| רכישות, נטו | -55.87M | 0 | -16.57M | -4.10M | -148.42M |
| רכישת השקעות | -8.66M | -101.30M | 0 | 0 | -7.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.77M | 0 | 5.60M | 2.34M | 2.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.56M | -1.23M | 4.91M | 21.74M | 4.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.26M | -225.34M | -171.55M | -162.10M | -81.52M |
| פירעון חוב | 388.64M | -97.46M | -51.55M | 4.99M | 36.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -365.01M | -68.64M | -47.55M | -92.13M | -78.15M |
| דיבידנדים ששולמו | -120.78M | -114.06M | -103.68M | -99.46M | -98.51M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 54.81M | 31.23M | 24.50M | 58.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 402.42M | 224.34M | 224.14M | 142.73M | 122.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.98M | -21.15M | 2.19M | -1.07M | -6.73M |
| שינוי נטו במזומנים | 178.08M | 201.00K | 81.41M | 19.81M | -182.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.34M | 224.14M | 142.73M | 122.93M | 304.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 402.42M | 224.34M | 224.14M | 142.73M | 122.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 299.58M | 349.22M | 256.84M | 163.00M | 55.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 570.00M | 643.41M | 575.24M | 478.62M | 363.44M |
| הוצאות הוניות | -270.42M | -294.19M | -318.40M | -315.62M | -307.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD