ניתוח באמצעות AI של אטמוס פילטריישן טכנולוג'יז (ATMU)
אטמוס פילטריישן טכנולוג'יז (NYSE:ATMU)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $47.00(▼1.53% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר מפרופיל פיננסי מעורב: שיעורי רווחיות חזקים ושיפור בתזרים המזומנים החופשי מתקזזים מול ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומינוף גבוה. שיחת התוצאות האחרונה משפרת את התחזית עם הנחיות לצמיחה, ביצועים חזקים לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי ותוכנית להפחתת חוב, בעוד שהאיתותים הטכניים נותרים חלשים והתמיכה מצד התמחור היא מתונה, עם תשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
גיוון מונע רכישות
הרכישה של Koch הרחיבה את החשיפה לתחום סינון האוויר התעשייתי ולשווקי קצה חדשים כגון שירותי בריאות ומרכזי נתונים, ויצרה מספר מסלולים לצמיחת הכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אטמוס פילטריישן טכנולוג'יז (ATMU)
- שווי שוק
- $3.62B
- תשואת דיבידנד
- 0.41%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 715.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.9
- בטא (שנתי)
- 0.93
- צמיחת הכנסות
- 13.05%
- צמיחת רווח למניה
- 15.73%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,500
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אטמוס פילטריישן טכנולוג'יז מתמחה בתכנון ייצור והפצה גלובליים של מוצרי סינון מתקדמים המשווקים תחת המותג פליטגארד החברה מציעה פורטפוליו מקיף הכולל רכיבים חיוניים כגון מסנני דלק סיכה אוויר אוורור בית גל ארכובה ומסננים הידראוליים בנוסף לנוזלי קירור ותוספי דלק פתרונות אלה חיוניים למגוון רחב של יישומים החל מכלי רכב מסחריים לכביש ולשטח ועד ציוד כבד המשמש בחקלאות בבנייה בכרייה ובייצור חשמל אטמוס פילטריישן טכנולוג'יז משרתת בסיס לקוחות בינלאומי מגוון בצפון אמריקה אירופה דרום אמריקה אסיה אוסטרליה ואפריקה ומספקת מענה ליצרני ציוד מקורי לסוחרים ומפיצים שונים ולמשתמשי קצה ישירים החברה נוסדה בשנת 1958 מטה החברה ממוקם בנאשוויל טנסי והיא פועלת כחברה בת של קאמינס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ATMU מציגה שיעורי רווחיות בריאים ויצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי, אך הפרופיל הפיננסי נתון ללחץ בשל ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומינוף גבוה משמעותית ביחס לשנים קודמות. אם ההכנסות יתייצבו ותזרים המזומנים יישאר יציב, מודל הרווחים יכול לתמוך במאזן; אם ההאטה תימשך, נטל החוב הגבוה מגדיל את הסיכון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SMP
DORM
PHINATMU
GPC
LKQמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026