אטמוס פילטריישן טכנולוג'יז (ATMU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.70M | 105.40M | 189.00M | 165.70M | 209.90M |
| רווח נקי | 207.40M | 185.60M | 171.30M | 170.40M | 170.10M |
| פחת והפחתות | 30.00M | 24.80M | 21.50M | 21.60M | 21.60M |
| מס הכנסה נדחה | 18.70M | -7.70M | -10.00M | -12.70M | -2.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.40M | 11.90M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.70M | -98.10M | 11.60M | -20.50M | 30.50M |
| יתרת לקוחות | -55.20M | -16.80M | -10.10M | -18.30M | -7.80M |
| מלאי | -7.10M | -25.40M | -4.30M | -9.70M | -43.50M |
| יתרת ספקים | -2.30M | -39.30M | 4.40M | 18.50M | 20.50M |
| הון חוזר אחר | 900.00K | -16.60M | 21.60M | -11.00M | 61.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.10M | -11.10M | -5.40M | 6.90M | -9.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.90M | -48.60M | -45.80M | -37.50M | -33.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.90M | -48.60M | -45.80M | -37.50M | -33.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.70M | -35.80M | 24.80M | -128.20M | -176.50M |
| פירעון חוב | -22.50M | -7.50M | 20.50M | 0 | -176.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.70M | -20.00M | 0 | 0 | -170.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.30M | -8.30M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | 0 | 4.30M | -128.20M | 170.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 236.40M | 184.30M | 168.00M | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | -4.70M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 52.10M | 16.30M | 168.00M | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.30M | 168.00M | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 236.40M | 184.30M | 168.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.80M | 56.80M | 143.20M | 128.20M | 176.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.70M | 105.40M | 189.00M | 165.70M | 209.90M |
| הוצאות הוניות | -53.90M | -48.60M | -45.80M | -37.50M | -33.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD