איימס נשיונל (ATLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.34M | 14.30M | 19.21M | 21.23M | 30.47M |
| רווח נקי | 19.03M | 10.22M | 10.82M | 19.29M | 23.91M |
| פחת והפחתות | 1.59M | 1.69M | 1.75M | 2.00M | 2.03M |
| מס הכנסה נדחה | -50.00K | 755.00K | 1.53M | 1.99M | 1.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -368.00K | 345.00K | 2.87M | -3.08M | -5.00K |
| יתרת לקוחות | -203.00K | -911.00K | -1.68M | -1.15M | 1.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -646.00K | -1.50M | 4.04M | 313.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 481.00K | 2.76M | 508.00K | -2.24M | -1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14M | 1.29M | 2.23M | 1.03M | 3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.21M | 71.98M | 19.06M | -127.38M | -268.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -642.00K | -298.00K | -4.89M | -2.86M | -1.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -119.13M | -15.34M | -6.42M | -141.32M | -375.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 142.50M | 112.36M | 75.99M | 96.13M | 120.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.48M | -24.74M | -45.61M | -79.34M | -11.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.03M | -40.15M | -11.05M | 44.91M | 154.13M |
| פירעון חוב | -39.21M | -63.64M | 71.47M | 36.12M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.68M | -704.00K | 0 | -2.30M | -710.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.11M | -9.08M | -9.71M | -9.68M | -9.39M |
| פעילויות מימון אחרות | 7.99M | 33.27M | -72.81M | 20.76M | 164.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.75M | 101.23M | 55.10M | 27.88M | 89.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.53M | 46.13M | 27.22M | -61.25M | -83.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.23M | 55.10M | 27.88M | 89.13M | 173.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.75M | 101.23M | 55.10M | 27.88M | 89.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.70M | 14.00M | 14.31M | 18.37M | 28.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.34M | 14.30M | 19.21M | 21.23M | 30.47M |
| הוצאות הוניות | -642.00K | -298.00K | -4.89M | -2.86M | -1.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD