Advantest (ATEYY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 2.53 | 1.94 | 3.33 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.83 | 1.26 | 1.71 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.03 | 0.85 | 0.84 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 1.03 | 1.05 | 0.54 | 0.37 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.07 | 0.92 | 0.26 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 85.49 | 71.26 | 3.82 | 0 | 5.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 418.80B | 462.31B | 252.08B | 180.21B | 143.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.47 | 1.69 | 1.56 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 73.60 | 47.62 | 2.41 | 19.80 | 10.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 547.15 | 180.28 | 43.20 | 17.36 | 191.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 150.74 | 31.84 | 134.02 | 134.42 | 69.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.61 | -0.66 | -0.11 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.73% | 64.34% | 57.08% | 50.57% | 56.96% |
| שיעור EBIT | 47.48% | 43.99% | 29.51% | 17.03% | 29.93% |
| שיעור EBITDA | 49.64% | 43.99% | 32.98% | 22.40% | 33.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.82% | 43.99% | 29.26% | 16.78% | 29.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.08% | 45.78% | 28.83% | 16.07% | 30.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.32% | 33.26% | 20.67% | 12.80% | 23.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.32% | 33.26% | 20.67% | 12.80% | 23.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.07% | 72.64% | 71.71% | 79.69% | 76.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.47% | 104.08% | 98.52% | 95.76% | 102.14% |
| תשואה על הנכסים | 30.37% | 33.82% | 18.87% | 9.28% | 21.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 58.91% | 49.80% | 31.82% | 14.45% | 35.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 47.83% | 62.28% | 41.88% | 14.98% | 39.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.81% | 44.98% | 26.19% | 11.82% | 28.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.19% | 36.44% | 20.77% | 10.88% | 25.85% |
| תשואת רווחים | 1.69% | 2.53% | 3.30% | 1.28% | 5.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.90 | 5.21 | 6.90 | 5.48 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 2.74 | 2.99 | 3.12 | 3.13 | 2.70 |
| מחזור מלאי | 1.54 | 1.83 | 1.60 | 1.18 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.73 | 9.80 | 8.04 | 4.96 | 6.89 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 1.02 | 0.91 | 0.72 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 3.00 | 2.67 | 1.97 | 3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.98 | 147.08 | 164.84 | 260.22 | 187.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.87 | 70.07 | 52.91 | 66.66 | 66.56 |
| ימי מלאי | 236.53 | 199.04 | 228.74 | 310.23 | 255.94 |
| ימי אשראי מספקים | 133.42 | 122.02 | 116.82 | 116.66 | 135.12 |
| מחזור תפעולי | 289.40 | 269.10 | 281.66 | 376.89 | 322.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 587.36 | 487.76 | 387.98 | 44.29 | 93.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 535.99 | 439.72 | 361.62 | 16.44 | 62.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 51.37 | 48.04 | 26.36 | 27.85 | 31.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.37 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.32 | 4.87 | 6.12 | 0.72 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.43 | 10.15 | 14.72 | 1.59 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 17.52 | 3.06 | 0.35 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.30 | 0.37 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.43% | 2.04% | 5.46% | 0.25% | 2.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 58.76 | 39.45 | 30.26 | 78.25 | 17.63 |
| מכפיל מכירות | 21.80 | 13.13 | 6.26 | 10.02 | 4.10 |
| מכפיל הון | 25.85 | 19.65 | 9.63 | 11.30 | 6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.19 | 49.02 | 18.30 | 402.02 | 49.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.35 | 44.19 | 17.06 | 149.21 | 32.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 0.26 | 0.19 | -1.52 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.85 | 19.65 | 9.63 | 11.30 | 6.24 |
| מכפיל שווי חברה | 43.41 | 29.23 | 18.31 | 44.62 | 11.98 |
| שווי חברה | 26.85T | 15.39T | 4.71T | 4.86T | 2.26T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 43.89 | 29.23 | 18.31 | 44.62 | 11.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 21.79 | 12.86 | 6.04 | 9.99 | 4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 69.15 | 48.02 | 17.66 | 401.01 | 48.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.10 | 43.29 | 16.46 | 148.84 | 32.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,320.94 | 980.69 | 580.91 | 451.01 | 364.92 |
| הון עצמי למניה | 1,439.31 | 1,096.81 | 687.22 | 584.57 | 492.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,701.14 | 1,642.35 | 1,057.83 | 659.58 | 749.01 |
| רווח נקי למניה | 634.94 | 546.21 | 218.67 | 84.45 | 174.35 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.89 | 1.27 | 0.42 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY