Advantest (ATEYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 355.40B | 285.97B | 32.67B | 70.22B | 78.89B |
| רווח נקי | 397.99B | 224.77B | 78.17B | 171.27B | 116.34B |
| פחת והפחתות | 169.96M | 27.08B | 26.10B | 21.40B | 14.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -40.30B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.89B | 1.77B | 1.52B | 1.78B |
| שינוי בהון החוזר | -107.51B | 11.86B | -35.04B | -73.36B | -36.98B |
| יתרת לקוחות | -112.24B | -28.09B | 17.40B | -15.58B | -19.37B |
| מלאי | -19.58B | -4.68B | -30.92B | -71.64B | -28.00B |
| יתרת ספקים | 33.81B | 197.60M | -16.86B | 16.48B | 9.82B |
| הון חוזר אחר | -9.50B | 44.63B | -4.66B | -2.62B | 566.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.92B | 19.37B | -38.34B | -10.30B | -17.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.64B | -42.19B | -27.94B | -26.71B | -46.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.20B | -17.41B | -19.59B | -23.59B | -18.22B |
| רכישות, נטו | 8.48M | -3.82B | -8.21B | -3.51B | -28.98B |
| רכישת השקעות | 0 | -18.53B | 0 | 0 | -881.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.15B | 0 | 1.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.56B | -2.43B | -1.29B | 387.00M | -155.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -244.45B | -82.82B | 10.76B | -77.43B | -68.74B |
| פירעון חוב | -79.90B | -5.32B | 40.00B | 32.00M | 11.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 435.79M | 352.00M | 867.00M | 1.13B | 955.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -121.22B | -50.08B | -17.00M | -50.04B | -70.15B |
| דיבידנדים ששולמו | -37.91B | -27.32B | -24.88B | -25.42B | -25.46B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.86B | -447.00M | -5.21B | -3.14B | 14.41B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 341.44B | 262.54B | 106.70B | 85.54B | 116.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.39B | -5.12B | 5.68B | 2.87B | 4.17B |
| שינוי נטו במזומנים | 60.92B | 155.84B | 21.17B | -31.05B | -32.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 280.52B | 106.70B | 85.54B | 116.58B | 149.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 341.44B | 262.54B | 106.70B | 85.54B | 116.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 320.39B | 266.54B | 12.13B | 46.64B | 60.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 355.40B | 285.97B | 32.67B | 70.22B | 78.89B |
| הוצאות הוניות | -35.00B | -19.43B | -20.54B | -23.59B | -18.22B |
הנתונים מוצגים ב-JPY