אוטו טריידר גרופ (ATDRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.73 | 1.70 | 1.66 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.62 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 1.14 | 1.16 | 4.32 | 2.60 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 5.36 | 4.99 | 4.54 | 4.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 65.24 | 552.48 | 304.60 | 136.90 | 65.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -170.90M | -170.91M | 33.80M | -400.00K | -41.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.51 | 0.01 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.12 | 1.19 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 31.17 | 54.70 | 121.92 | 49.75 | 33.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 74.73 | 74.73 | 251.20 | 99.63 | 83.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.45 | -0.03 | 0.04 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.38% | 75.38% | 78.97% | 78.88% | 69.39% |
| שיעור EBIT | 62.37% | 62.25% | 62.75% | 61.06% | 59.26% |
| שיעור EBITDA | 66.12% | 65.93% | 66.20% | 64.27% | 62.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.25% | 62.25% | 62.69% | 61.08% | 54.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 62.28% | 62.28% | 62.50% | 60.47% | 58.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.08% | 47.08% | 47.01% | 45.00% | 46.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.08% | 47.08% | 47.01% | 45.00% | 46.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.59% | 75.59% | 75.22% | 74.42% | 80.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.05% | 100.05% | 99.71% | 99.00% | 106.09% |
| תשואה על הנכסים | 42.89% | 43.58% | 44.18% | 39.04% | 35.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 60.53% | 73.36% | 49.63% | 46.51% | 44.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 62.34% | 63.35% | 65.12% | 58.63% | 45.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 46.70% | 47.79% | 48.72% | 43.31% | 35.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 128.79% | 130.88% | 168.82% | 150.85% | -87.97% |
| תשואת רווחים | 6.59% | 7.55% | 4.28% | 4.00% | 4.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 7.48 | 8.05 | 7.56 | 7.44 |
| מחזור זכאים | 90.41 | 2.60 | 72.17 | 30.92 | 19.14 |
| מחזור מלאי | 35.74 | 36.32 | 93.83 | 46.38 | 42.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.55 | 8.69 | 44.86 | 38.32 | 31.46 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.91 | 14.35 | 14.14 | 14.68 | 10.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.75 | -81.61 | 44.19 | 44.34 | 38.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.58 | 48.79 | 45.36 | 48.27 | 49.04 |
| ימי מלאי | 10.21 | 10.05 | 3.89 | 7.87 | 8.58 |
| ימי אשראי מספקים | 4.04 | 140.45 | 5.06 | 11.80 | 19.07 |
| מחזור תפעולי | 59.79 | 58.84 | 49.25 | 56.14 | 57.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 2.69 | 3.30 | 3.41 | 3.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.95 | 11.95 | 76.15 | 75.66 | 78.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.61 | 87.03 | 8.31 | 3.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.24% | 7.68% | 4.56% | 4.42% | 4.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.95 | 13.93 | 23.03 | 24.98 | 23.86 |
| מכפיל מכירות | 6.61 | 6.23 | 10.98 | 11.24 | 11.16 |
| מכפיל הון | 10.96 | 9.71 | 11.59 | 11.62 | 10.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.81 | 13.02 | 21.95 | 22.62 | 21.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.68 | 11.93 | 21.66 | 22.32 | 20.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.55 | 4.46 | 1.61 | 2.08 | -6.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.96 | 9.71 | 11.59 | 11.62 | 10.58 |
| מכפיל שווי חברה | 10.47 | 9.90 | 16.55 | 17.53 | 18.14 |
| שווי חברה | 4.32B | 4.14B | 6.59B | 6.43B | 5.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.47 | 9.90 | 16.55 | 17.53 | 18.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.92 | 6.53 | 10.96 | 11.27 | 11.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.46 | 13.64 | 21.91 | 22.67 | 21.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.25 | 12.50 | 21.62 | 22.37 | 21.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.13 | 1.08 | 1.12 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-GBP