אוטו טריידר גרופ (ATDRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.50M | 304.60M | 287.50M | 266.80M | 278.20M |
| רווח נקי | 293.90M | 282.60M | 256.90M | 233.90M | 244.70M |
| פחת והפחתות | 23.40M | 20.70M | 18.30M | 14.10M | 7.20M |
| מס הכנסה נדחה | -304.88K | 0 | 0 | -1.40M | -4.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.20M | 9.70M | 7.50M | 5.80M | 5.10M |
| שינוי בהון החוזר | -1.93M | -1.60M | -3.30M | -8.20M | 15.20M |
| יתרת לקוחות | -508.13K | 600.00K | -10.40M | -3.60M | -5.30M |
| מלאי | -2.34M | 600.00K | 1.00M | -2.70M | 0 |
| יתרת ספקים | 711.38K | -3.83M | 6.00M | -1.90M | 20.50M |
| הון חוזר אחר | 203.25K | -2.80M | 100.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.24M | -6.80M | 8.10M | 22.60M | 10.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.27M | 1.60M | 1.80M | -129.60M | -2.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.85M | -4.00M | -3.60M | -3.40M | -2.80M |
| רכישות, נטו | 4.57M | 0 | 1.00M | -124.90M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.60M | 3.40M | -1.30M | 7.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -305.29M | -309.60M | -287.20M | -171.90M | -269.80M |
| פירעון חוב | 167.68M | -30.00M | -33.80M | 57.10M | -30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.03M | 1.10M | 1.80M | 2.00M | 1.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -377.03M | -187.30M | -169.90M | -147.30M | -163.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -95.63M | -88.40M | -80.40M | -77.70M | -73.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.34M | -5.00M | -4.90M | -9.30M | -5.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.20M | 15.30M | 18.70M | 16.60M | 51.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 277.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.22M | -3.40M | 2.10M | -34.70M | 5.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.98M | 18.70M | 16.60M | 51.30M | 45.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.20M | 15.30M | 18.70M | 16.60M | 51.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 303.76M | 300.60M | 283.70M | 263.40M | 275.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.50M | 304.60M | 287.50M | 266.80M | 278.20M |
| הוצאות הוניות | -27.74M | -4.00M | -3.80M | -3.40M | -2.80M |
הנתונים מוצגים ב-GBP