אטלסקליר הולדינגס (ATCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.19M | -189.75K | 1.57M | -1.82M | -1.08M |
| רווח נקי | 1.96M | -4.81M | 5.75M | 794.95K | 11.05M |
| פחת והפחתות | 1.58M | 1.42M | 798.94K | 28.53K | 28.53K |
| מס הכנסה נדחה | -302.29K | 108.20K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.65M | 2.79M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 756.24K | 2.79M | 792.03K | 2.48M |
| יתרת לקוחות | 0 | -9.86M | -2.72M | -58.83K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.34M | 5.97M | 3.78M | 628.16K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 4.65M | 1.73M | 222.69K | 2.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.08M | -447.92K | -7.76M | -3.44M | -14.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -85.00K | -145.00K | 152.34M | 351.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -65.00K | -125.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.85M | -2.11K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.37M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.00K | -20.00K | 152.81M | 353.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 18.78M | 1.62M | -150.03M | 799.17K |
| פירעון חוב | 0 | 9.80M | -246.08K | -70.50K | 480.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.87M | 1.87M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -152.81M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.11M | 0 | 2.86M | 360.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 46.22M | 29.61M | 619.55K | 129.56K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -751.43K | 25.94M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 17.76M | 28.99M | 489.99K | 66.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 28.46M | 619.55K | 129.56K | 63.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 46.22M | 29.61M | 619.55K | 129.56K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.19M | -189.76K | 1.57M | -1.82M | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.19M | -189.75K | 1.57M | -1.82M | -1.08M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 3.00 | -5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD