אסטרו קומוניקיישנס (ASTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.90K | -159.97K | -53.19K | 11.97K | 56.94K |
| רווח נקי | -184.54K | -502.77K | -434.14K | 466.61K | -8.40K |
| פחת והפחתות | 192.98K | 351.77K | 371.48K | 381.23K | 316.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -35.27K | -25.55K | 99.22K | 77.06K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 150.70K | 15.57K | 113.85K | -651.10K | -136.22K |
| יתרת לקוחות | 828.00 | -318.27K | 81.93K | 191.22K | -233.70K |
| מלאי | 140.60K | 251.44K | -326.67K | -479.90K | 208.25K |
| יתרת ספקים | 18.66K | -74.28K | 11.49K | 103.20K | -169.91K |
| הון חוזר אחר | -9.39K | 156.69K | 347.10K | -465.61K | 59.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.24K | 10.73K | -78.83K | -283.98K | -192.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.11K | -26.42K | 28.01K | -17.85K | -581.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.67K | -45.71K | -68.28K | -99.30K | -365.04K |
| רכישות, נטו | 34.56K | 19.29K | 96.29K | 81.45K | 150.92K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.56K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -535.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 146.48K | -815.00 | 3.13K | 467.74K |
| פירעון חוב | 0 | -30.63K | 2.50K | 3.13K | 506.51K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 177.10K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.32K | 0 | -38.77K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29M | 1.17M | 1.21M | 1.23M | 1.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 126.79K | -39.92K | -26.00K | -2.75K | -57.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17M | 1.21M | 1.23M | 1.23M | 1.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29M | 1.17M | 1.21M | 1.23M | 1.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.23K | -205.68K | -121.48K | -87.33K | -308.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.90K | -159.97K | -53.19K | 11.97K | 56.94K |
| הוצאות הוניות | -46.67K | -45.71K | -68.28K | -99.30K | -365.04K |
הנתונים מוצגים ב-USD