מחיר וניתוח של מניית אסטרו קומוניקיישנס (ASTO)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.27(-13.67%)
$1.74
בסגירה:
טווח יומי$1.74 - $1.74
טווח 52 שבועות$1.69 - $3.31
מחיר בסיס$2.01
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)7.00
טווח יומי$1.74 - $1.74
טווח 52 שבועות$1.69 - $3.31
מחיר בסיס$2.01
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)7.00
שווי שוק$4.05M
שווי פעילות$2.97M
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.08M
סך החוב (דוח אחרון)$0.00
מכפיל רווחN/A
בטא7.14
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
אסטרו קומוניקיישנס
אסטרו קומוניקיישנס מספקת מגוון שירותי מענה בארצות הברית. החברה מציעה שירותי מענה מותאם אישית, שירותי מזכירות טלפונית, מענה רפואי, הודעות טקסט SMS, שירותים תואמי HIPAA, שירות לקוחות חי, שיחות ועידה, שירות איתורית אלפאנומרית ודיגיטלית, מסירת הודעות בפקס ודואר אלקטרוני, שירותים לספקי ממשל, שיגור חירום,...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אסטרו קומוניקיישנס
סנטימנט שורי
מאזן שמרנירמת חוב כמעט אפסית מפחיתה באופן מהותי את הסיכון הפיננסי ואת נטל הריבית, ומעניקה להנהלה גמישות במימון פעילות שוטפת, ביצוע השקעות אסטרטגיות או התמודדות עם שריפת מזומנים ללא צורך מיידי במיחזור חוב. שמרנות זו תומכת בחוסן לאורך מחזורי ותנודות הענף.
שיעורי רווח גולמי גבוהיםשיעור רווח גולמי באזור אמצע ה-60% מצביע על כלכלת יחידה חזקה והיצע מובחן עם כוח תמחור. רווחיות גולמית גבוהה מעניקה לאסטרו קומוניקיישנס מרחב מבני להשקעה בגיוס לקוחות ובמחקר ופיתוח, תוך שמירה על מסלול לרווחיות תפעולית אם הוצאות התפעול מנוהלות במשמעת.
תזרימי הכנסות חוזרים ומגווניםהכנסות חוזרות ממנויים, מגוון שירותים וחוזי אנטרפרייז גדולים יוצרים תזרימי מזומנים צפויים ודביקים ונעילה של לקוחות. תמהיל פעילות זה תומך ביציבות הכנסות ארוכת טווח, בערך מצטבר גבוה יותר ללקוח ובאפשרויות שדרוג והרחבה שניתנות להגדלה, בהשוואה למכירות חד־פעמיות.
סנטימנט דובי
מגמת ירידה בהכנסותירידה בהכנסות במתגלגל 12 חודשים (TTM) בשיעור של כ‑7.3% מצביעה על היחלשות המומנטום בצמיחת ההכנסות ומצמצמת את יתרונות הגודל. אם מגמה זו תימשך, היא תלחץ על המינוף התפעולי, תגביל השקעות, ועשויה לשקף שחיקה בנתח השוק או חוסר התאמה יעיל בין המוצר לשוק בטווח הבינוני.
הפסדי תפעול מתמשכיםהפסדי תפעול חוזרים מאז 2023 מראים כי אסטרו קומוניקיישנס לא הצליחה לתרגם שיעורי רווח גולמי חזקים לרווח תפעולי יציב. חוסר רווחיות מתמשך שוחק הון, מצמצם גמישות אסטרטגית ומאלץ פשרות בין קיצוצי עלויות לבין השקעות בצמיחה.
תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שליליתזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי במצטבר ל-12 חודשים אחרונים של אסטרו קומוניקיישנס שניהם שליליים, ותזרים המזומנים החופשי הורע, מה שמגביל את יכולתה של החברה לממן מפעילותה את ההוצאות השוטפות או את השקעות ההון. הדבר מגדיל את התלות ביתרות המזומנים או במימון חיצוני, מעלה את סיכון הביצוע ועלול להגביל יוזמות אסטרטגיות.
מאזן שמרנירמת חוב כמעט אפסית מפחיתה באופן מהותי את הסיכון הפיננסי ואת נטל הריבית, ומעניקה להנהלה גמישות במימון פעילות שוטפת, ביצוע השקעות אסטרטגיות או התמודדות עם שריפת מזומנים ללא צורך מיידי במיחזור חוב. שמרנות זו תומכת בחוסן לאורך מחזורי ותנודות הענף.