Astrana Health (ASTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.40 | 1.75 | 2.11 | 2.88 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.40 | 1.75 | 2.11 | 2.88 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.70 | 0.79 | 1.34 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.31 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.27 | 2.39 | 5.57 | 3.50 | 132.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -764.34M | -797.01M | -202.23M | -61.09M | 20.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.49 | 0.35 | 0.34 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.38 | 0.66 | 0.52 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.58 | 0.40 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.56 | 0.37 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.85 | 1.90 | 1.52 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 1.22 | 2.61 | 2.58 | 8.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.49 | 1.57 | 2.70 | 5.25 | 13.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.85 | 0.29 | 0.15 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.31 | 22.99 | 10.59 | 7.22 | 5.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.04 | 4.79 | 1.29 | 0.22 | -0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.22% | 9.30% | 13.34% | 15.50% | 17.43% |
| שיעור EBIT | 3.31% | 2.81% | 5.60% | 7.64% | 8.26% |
| שיעור EBITDA | 4.95% | 4.25% | 6.97% | 8.92% | 9.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.61% | 2.47% | 4.39% | 6.10% | 9.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.56% | 1.24% | 3.97% | 6.48% | 7.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.05% | 0.71% | 2.12% | 4.38% | 3.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.02% | 0.76% | 2.45% | 4.17% | 4.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.47% | 56.78% | 53.39% | 67.58% | 52.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.82% | 50.44% | 90.45% | 106.18% | 83.07% |
| תשואה על הנכסים | 1.78% | 1.01% | 3.18% | 6.51% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.09% | 2.89% | 6.05% | 9.89% | 8.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.55% | 4.90% | 9.03% | 11.84% | 12.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.10% | 2.88% | 5.50% | 7.37% | 6.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.52% | 2.07% | 5.28% | 10.42% | 7.28% |
| תשואת רווחים | 2.17% | 1.85% | 2.87% | 3.35% | 3.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.81 | 7.81 | 6.26 | 9.39 | 9.56 |
| מחזור זכאים | 14.19 | 64.36 | 116.24 | 129.11 | 90.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.78 | 33.69 | 43.40 | 31.11 | 8.87 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.43 | 1.50 | 1.49 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.87 | 12.22 | 7.89 | 5.31 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.05 | 41.08 | 55.13 | 36.06 | 34.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.76 | 46.76 | 58.27 | 38.89 | 38.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.72 | 5.67 | 3.14 | 2.83 | 4.05 |
| מחזור תפעולי | 46.76 | 46.76 | 58.27 | 38.89 | 38.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.58 | 2.34 | 1.09 | 1.46 | 1.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.23 | 2.13 | 0.93 | 0.85 | 1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.21 | 0.17 | 0.61 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 0.58 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.05 | 6.37 | 4.33 | 0.75 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.06 | 11.34 | 6.50 | 2.39 | 3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.40% | 8.58% | 2.94% | 2.19% | 4.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.93 | 53.93 | 34.65 | 29.83 | 29.46 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.38 | 0.74 | 1.31 | 1.16 |
| מכפיל הון | 2.25 | 1.56 | 2.11 | 2.95 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.90 | 11.65 | 34.04 | 45.63 | 22.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.61 | 10.62 | 28.81 | 26.55 | 16.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | -1.09 | -1.15 | 0.99 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 1.56 | 2.11 | 2.95 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | 12.94 | 13.79 | 11.89 | 14.86 | 11.35 |
| שווי חברה | 2.46B | 1.87B | 1.69B | 1.84B | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.94 | 13.79 | 11.89 | 14.86 | 11.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.59 | 0.83 | 1.33 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.55 | 17.86 | 38.19 | 46.31 | 21.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.01 | 16.29 | 32.32 | 26.95 | 15.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.83 | -11.75 | -0.49 | 1.29 | 4.73 |
| הון עצמי למניה | 16.90 | 15.88 | 14.95 | 13.15 | 12.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 78.27 | 64.83 | 42.66 | 29.69 | 25.44 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 0.46 | 0.90 | 1.30 | 1.00 |
| נטל מס | 0.67 | 0.57 | 0.53 | 0.68 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.44 | 0.71 | 0.85 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.28 | 4.76 | 1.05 | 1.18 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD