ניתוח באמצעות AI של אסטק אינדסטריז (ASTE)
אסטק אינדסטריז (NASDAQ:ASTE)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $39.00(▼10.96% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון הכולל מוגבל בעיקר בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, כולל מגמת ירידה ומומנטום שלילי, וכן מכפיל רווח גבוה שמגביל את התמיכה מצד התמחור. הביצועים הפיננסיים משתפרים, אך עדיין מוגבלים בשל לחץ על המרווחים, מינוף גבוה יותר, והיסטוריה לא אחידה של תזרימי מזומנים. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות היוותה גורם מקזז חיובי, הודות לאינדיקטורים חזקים לביקוש, כולל הזמנות, צבר הזמנות, וצמיחה בחלפים ובשירות, אם כי ההשפעה החיובית התמתנה עקב הורדת תחזית ה-EBITDA לשנה כולה על רקע עיתוי אספקות ורוחות נגדיות במרווחים שנבעו מתמהיל המוצרים.
גורמים חיוביים
צמיחה בשוק האפטרמרקט
צמיחה מהירה במכירת חלקים ובשירות מגדילה את הרכיב החוזר בתמהיל ההכנסות של אסטק אינדסטריז והופכת את הביצועים לפחות תלויים בהזמנות של ציוד חדש בלבד. פעילות תמיכה רחבה יותר בבסיס המותקן יכולה לשפר את שימור הלקוחות, את כלכלת הניצולת ואת עמידות המרווחים במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אסטק אינדסטריז (ASTE)
- שווי שוק
- $880.03M
- תשואת דיבידנד
- 0.92%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 214.97K
- מכפיל רווח (P/E)
- 44.4
- בטא (שנתי)
- 1.15
- צמיחת הכנסות
- 18.70%
- צמיחת רווח למניה
- -57.51%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,468
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אסטק אינדסטריז היא חברה המתמקדת ביצירה, ייצור והפצה גלובלית של מכונות ייעודיות ורכיבים חיוניים החברה תומכת בעיקר בבניית כבישים ובמגוון פעילויות אחרות של בנייה כבדה והנדסה אזרחית ומשרתת שווקים מקומיים ובינלאומיים פעילותה מאורגנת בשתי חטיבות נפרדות פתרונות תשתית ופתרונות חומרים חטיבת פתרונות התשתית מספקת מגוון רחב של ציוד חיוני לייצור אספלט לטיפול בבטון ולתמיכה כוללת בבנייה תחום זה כולל מתקני אספלט ובטון מיכלי אחסון יחידות חימום וקירור כלי רכב שונים לריצוף ולהעברת חומרים מערכות לבקרת אבק מכונות לייצוב ולשיקום קרקע ציוד לעיבוד עץ כגון מגרסות וקוצצים ומערכות בקרה מתקדמות בנוסף היא מספקת שירותי הנדסה ועמידה סביבתית מקיפים קהל הלקוחות שלה כולל יצרני אספלט קבלני בנייה אזרחית כבדה וסלילת כבישים ספקי בטון מוכן חברות העוסקות במיחזור פסולת בנייה והריסה וגופים ממשלתיים מנגד חטיבת פתרונות החומרים מתמחה בתכנון ובייצור מכונות עמידות לעיבוד חומרים תחום זה כולל ציוד לגריסה לניפוי ולרטט לצד תצורות מפעל ניידות מודולריות וניידות קומפקטיות היא מספקת גם מערכות לטיפול ולהובלה של חומרים בתפזורת פתרונות לאוטומציה של מפעלים וציוד ייעודי לעיבוד מינרלים חטיבה זו מרחיבה את היצע המוצרים שלה באמצעות ייעוץ מקצועי ותמיכה הנדסית אסטק אינדסטריז נוסדה בשנת 1972 ומחזיקה את מטה החברה בצ׳טנוגה טנסי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של ASTE משקפים סיפור של התאוששות: ההכנסות צומחות והרווחים התאוששו מהשפל של 2022–2024, לצד תזרים מזומנים חזק יותר לאחרונה מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי. מנגד, קיימים שחיקה בשולי הרווח לעומת 2025, עלייה במינוף הפיננסי, כלומר יחס חוב להון גבוה יותר, ורקורד לא אחיד של תזרימי מזומנים. בסך הכול, החברה נראית יציבה, אך עדיין לא מציגה באופן עקבי איכות גבוהה ברווחיות ובהמרת מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GENC
CMI
ALG
TEX
MTWASTEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026