אסטק אינדסטריז (ASTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.49 | 2.66 | 2.41 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.07 | 1.10 | 0.88 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.21 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.86 | 2.17 | 1.73 | 2.50 | -7.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 90.00M | 131.00M | 316.80M | 313.90M | 308.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.25 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.51 | 0.19 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.34 | 0.16 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.32 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.01 | 1.64 | 1.62 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 2.00 | 1.73 | 5.30 | 5.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 3.54 | 2.17 | 5.46 | 3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.35 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.35 | 16.00 | 5.66 | 4.05 | 3.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.97 | 2.56 | 0.58 | 0.17 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.96% | 26.53% | 25.12% | 24.74% | 20.72% |
| שיעור EBIT | 3.48% | 5.08% | 1.88% | 6.68% | 3.30% |
| שיעור EBITDA | 6.85% | 7.65% | 3.94% | 8.59% | 5.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.43% | 4.64% | 1.78% | 3.63% | 0.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.84% | 3.76% | 1.07% | 3.20% | 0.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | 2.75% | 0.33% | 2.50% | -0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.25% | 2.75% | 0.31% | 2.52% | -0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.53% | 73.07% | 30.94% | 78.27% | -2.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.66% | 81.07% | 59.91% | 88.07% | 58.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 2.84% | 0.41% | 3.16% | -0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.88% | 5.69% | 0.67% | 5.13% | -0.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.88% | 6.30% | 3.01% | 6.39% | 1.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.25% | 4.48% | 0.87% | 4.96% | -0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | 2.84% | 0.43% | 3.36% | -0.01% |
| תשואת רווחים | 2.19% | 3.91% | 0.56% | 4.12% | -0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 6.45 | 7.39 | 8.00 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 10.70 | 11.08 | 12.34 | 8.62 | 9.43 |
| מחזור מלאי | 2.50 | 2.22 | 2.31 | 2.21 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.48 | 6.34 | 7.17 | 7.13 | 7.34 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.03 | 1.25 | 1.26 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.23 | 3.00 | 2.99 | 3.18 | 3.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.23 | 187.81 | 177.66 | 168.39 | 157.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.43 | 56.60 | 49.36 | 45.63 | 54.27 |
| ימי מלאי | 145.92 | 164.15 | 157.89 | 165.12 | 142.11 |
| ימי אשראי מספקים | 34.11 | 32.94 | 29.58 | 42.37 | 38.73 |
| מחזור תפעולי | 197.34 | 220.75 | 207.25 | 210.75 | 196.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.48 | 2.68 | 1.01 | 1.22 | -3.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 0.94 | 0.11 | -0.28 | -5.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.10 | 1.74 | 0.90 | 1.50 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.35 | 0.11 | -0.23 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.19 | 0.71 | 0.61 | -1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 1.54 | 1.12 | 0.82 | -1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.33 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.56% | 2.17% | 0.33% | -0.77% | -12.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.23 | 25.48 | 176.84 | 24.30 | -9,266.71 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.70 | 0.59 | 0.61 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.45 | 1.20 | 1.25 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.13 | 46.13 | 306.42 | -129.21 | -8.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.16 | 16.15 | 33.31 | 29.28 | -12.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | 0.03 | -2.03 | -0.00 | 89.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.45 | 1.20 | 1.25 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 11.36 | 11.75 | 15.49 | 7.25 | 13.61 |
| שווי חברה | 1.21B | 1.27B | 796.05M | 833.95M | 951.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.36 | 11.75 | 15.49 | 7.25 | 13.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.90 | 0.61 | 0.62 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.08 | 58.96 | 318.42 | -132.37 | -8.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.10 | 20.65 | 34.61 | 30.00 | -12.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.14 | 29.77 | 26.38 | 26.01 | 24.54 |
| הון עצמי למניה | 29.94 | 29.78 | 27.97 | 28.76 | 27.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.27 | 0.71 | 0.21 | 1.14 |
| הכנסות למניה | 67.57 | 61.61 | 57.24 | 58.90 | 55.92 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | 1.69 | 0.19 | 1.47 | -0.00 |
| נטל מס | 0.69 | 0.73 | 0.31 | 0.78 | -0.02 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.74 | 0.57 | 0.48 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.11 | 1.58 | 5.61 | 0.82 | 123.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD