ניתוח באמצעות AI של גרופו אאורופורטואריו דל סורסטה (ASR)
גרופו אאורופורטואריו דל סורסטה (NYSE:ASR)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $249.00(▼4.25% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.07.2026
ASR מקבלת ציון 62 בעיקר בשל רווחיות בסיסית איתנה, אך גם בשל היחלשות באיכות תזרים המזומנים ומינוף גבוה יותר, שמעלים את רמת הסיכון בתקופה של תנועה חלשה יותר ולחצי עלויות. התמונה הטכנית חלשה באופן בולט, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים ומומנטום שלילי, אך הדבר מתקזז בחלקו על ידי תמחור תומך, עם מכפיל P/E מתון ותשואת דיבידנד גבוהה, וכן על ידי תחזית רווחים מעורבת, המשלבת נזילות חזקה ויוזמות אסטרטגיות לצד לחצים תפעוליים בטווח הקרוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרופו אאורופורטואריו דל סורסטה (ASR)
- שווי שוק
- $7.18B
- תשואת דיבידנד
- 8.24%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 69.08K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.4
- בטא (שנתי)
- 0.40
- צמיחת הכנסות
- 23.46%
- צמיחת רווח למניה
- -12.16%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,950
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Airlines, Airports & Air Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גרופו אאורופורטואריו דל סורסטה מחזיקה בהסכמים מהותיים לניהול, תחזוקה והרחבה עתידית של שדות תעופה רבים הממוקמים באזור הדרום מזרחי של מקסיקו החברה מפקחת על תשעה מתקני שדות תעופה שונים, הממוקמים בערי מפתח כגון קנקון, קוזומל, מרידה, הואטולקו, אואחאקה, וראקרוס, וייארמוסה, טפאצולה ומינאטיטלן החברה מספקת מגוון רחב של שירותים ההיצע התעופתי שלה כולל רכיבים חיוניים כגון טיפול בנוסעים, שירותי קרקע למטוסים, כולל נחיתה וחניה, אספקת גשרי עלייה למטוס, ואבטחת שדות תעופה מקיפה בנוסף לכך, גרופו אאורופורטואריו דל סורסטה מפיקה הכנסות ממגוון שירותים שאינם תעופתיים אלה כוללים השכרת שטחים מסחריים בתוך שדות התעופה שלה למגוון דיירים, לרבות חנויות קמעונאיות, בתי אוכל וחברות תעופה כמו כן מסופקים שירותי תמיכה חיוניים כגון קייטרינג, טיפול בכבודה ותחבורה יבשתית בהרחבת פעילותה הגלובלית, גרופו אאורופורטואריו דל סורסטה אחראית גם לתפעול נמל התעופה הבינלאומי לואיס מוניוס מרין בסן חואן, פוארטו ריקו נוסף על כך, היא מחזיקה בזכויות תפעול באמצעות זיכיונות עבור כמה שדות תעופה ברחבי קולומביה, ובכלל זה מוקדים מרכזיים כגון נמל התעופה אנריקה אולאיה הררה במדיין ונמל התעופה הבינלאומי חוסה מריה קורדובה בריונגרו מתקנים נוספים בקולומביה שבניהולה כוללים את נמל התעופה לוס גרסונס במונטריה, נמל התעופה אנטוניו רולדן בטנקור בקארפה, נמל התעופה אל קראניו בקיבדו, ונמל התעופה לאס ברוחס בקורוסל החברה נוסדה בשנת 1998 ומשרדיה המינהליים הראשיים ממוקמים במקסיקו סיטי, מקסיקו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, ASR נותרת מפעילה בעלת רווחיות גבוהה, עם שיעורי רווח חזקים ורקורד צמיחה רב-שנתי מוצק, אך התוצאות האחרונות מציגות סימני נרמול: שיעור רווח גולמי חלש יותר, רווחים נמוכים במתינות לעומת התקופה השנתית האחרונה, וירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי. נקודות המעקב המרכזיות הן המינוף הגבוה יותר שנלקח בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, וכן השאלה אם הוצאות ההשקעה המוגברות יתורגמו לצמיחה מתמשכת בהכנסות וברווח, מבלי להפעיל לחץ על הנזילות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OMAB
CAAP
PACASR
VLRS
AEROמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 ביולי 2026