גרופו אאורופורטואריו דל סורסטה (ASR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 2.91 | 4.36 | 3.88 | 3.25 |
| יחס מהיר | 1.14 | 2.91 | 4.35 | 3.87 | 3.24 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 1.76 | 3.41 | 2.87 | 2.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.33 | 0.72 | 0.65 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 2.03 | 2.64 | 2.79 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 20.54 | 13.76 | 10.90 | 7.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.19B | -23.35B | 3.63B | -18.03M | -3.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.39 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.94 | 0.86 | 0.25 | 0.27 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.46 | 0.20 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.40 | 0.18 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.32 | 2.23 | 1.54 | 1.57 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 6.56 | 8.77 | 5.88 | 4.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.50 | 11.07 | 21.19 | 13.54 | 17.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,031.15 | 1,184.95 | 473.62 | 445.74 | 535.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.35 | 1.26 | -0.28 | -0.09 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.09% | 55.32% | 64.35% | 60.27% | 74.13% |
| שיעור EBIT | 41.22% | 40.17% | 67.66% | 60.98% | 59.02% |
| שיעור EBITDA | 50.33% | 48.93% | 75.07% | 68.99% | 67.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.81% | 45.64% | 55.92% | 59.03% | 58.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.25% | 40.17% | 65.02% | 56.62% | 55.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.07% | 28.17% | 43.25% | 39.52% | 39.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.17% | 29.34% | 44.78% | 41.34% | 42.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.13% | 70.12% | 66.52% | 69.79% | 70.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.38% | 88.03% | 116.28% | 95.91% | 95.83% |
| תשואה על הנכסים | 6.70% | 11.90% | 16.20% | 14.51% | 14.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.73% | 26.55% | 25.00% | 22.70% | 23.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.13% | 20.77% | 22.53% | 23.27% | 22.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.45% | 14.81% | 15.29% | 16.67% | 16.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.09% | 35.96% | 46.48% | 48.03% | 54.69% |
| תשואת רווחים | 7.05% | 6.00% | 8.40% | 6.81% | 7.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.73 | 14.53 | 10.03 | 11.14 | 9.96 |
| מחזור זכאים | 19.46 | 26.64 | 34.30 | 33.47 | 21.32 |
| מחזור מלאי | 163.83 | 0 | 191.86 | 169.96 | 101.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 82.78 | 122.87 | 116.72 | 140.32 | 148.03 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.78 | 2.34 | 1.86 | 1.95 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.67 | 11.42 | 27.64 | 24.00 | 23.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.20 | 25.12 | 36.38 | 32.76 | 36.65 |
| ימי מלאי | 2.23 | 0 | 1.90 | 2.15 | 3.61 |
| ימי אשראי מספקים | 18.75 | 13.70 | 10.64 | 10.91 | 17.12 |
| מחזור תפעולי | 79.43 | 25.12 | 38.28 | 34.91 | 40.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 695.31 | 428.60 | 518.86 | 448.14 | 448.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 306.89 | 168.33 | 372.38 | 402.44 | 356.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 388.42 | 260.26 | 146.48 | 45.70 | 92.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.39 | 0.72 | 0.90 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.40 | 1.46 | 1.83 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 1.65 | 3.54 | 9.81 | 4.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.38 | 1.16 | 1.10 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.35 | 0.50 | 0.52 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.50% | 2.89% | 6.92% | 8.06% | 7.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.18 | 16.66 | 11.91 | 14.68 | 13.62 |
| מכפיל מכירות | 3.55 | 4.69 | 5.15 | 5.80 | 5.37 |
| מכפיל הון | 3.15 | 4.42 | 2.98 | 3.33 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.37 | 34.60 | 14.44 | 12.40 | 12.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 13.59 | 10.37 | 11.14 | 10.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.32 | -0.74 | 0.36 | 6.79 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.15 | 4.42 | 2.98 | 3.33 | 3.27 |
| מכפיל שווי חברה | 10.42 | 10.85 | 6.57 | 8.32 | 8.12 |
| שווי חברה | 208.78B | 197.62B | 154.64B | 148.14B | 138.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.42 | 10.85 | 6.57 | 8.32 | 8.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.24 | 5.31 | 4.94 | 5.74 | 5.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.68 | 39.13 | 13.84 | 12.27 | 12.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01 | 15.37 | 9.93 | 11.02 | 10.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1,665.64 | -418.92 | 237.76 | 83.17 | -121.42 |
| הון עצמי למניה | 1,497.99 | 1,316.93 | 1,807.10 | 1,498.07 | 1,387.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,327.55 | 1,241.25 | 1,044.43 | 860.66 | 843.80 |
| רווח נקי למניה | 332.85 | 349.63 | 451.71 | 340.10 | 332.88 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.23 | 1.15 | 0.92 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-MXN