אספן גרופ (ASPU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.95 | 1.17 | 1.25 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.95 | 1.17 | 1.25 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.23 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.07 | -0.19 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.61 | 0.25 | -0.75 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.13M | -15.98M | -16.60M | -19.08M | -16.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.61 | 0.72 | 0.83 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.06 | 2.16 | 2.35 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.85 | 0.47 | -0.49 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.59 | 2.22 | 0.89 | -0.83 | -2.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 1.07 | 2.47 | 1.76 | 7.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.62 | 0.88 | 1.24 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 3.26 | 7.28 | -5.01 | -15.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.57% | 72.63% | 66.34% | 61.18% | 53.57% |
| שיעור EBIT | 6.36% | 5.81% | -0.26% | -16.58% | -8.39% |
| שיעור EBITDA | 11.96% | 11.62% | 6.48% | -9.34% | -2.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.37% | 5.81% | 2.68% | -8.07% | -8.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.61% | -4.14% | -3.29% | -26.27% | -12.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.71% | -4.24% | -3.41% | -26.42% | -12.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.71% | -4.24% | -3.41% | -26.42% | -12.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.66% | 102.51% | 103.77% | 100.58% | 101.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -56.73% | -71.18% | -122.42% | 325.48% | 147.33% |
| תשואה על הנכסים | -2.59% | -3.05% | -2.31% | -17.88% | -10.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.01% | -6.29% | -4.99% | -42.07% | -23.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.01% | 5.68% | 2.42% | -7.37% | -8.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.75% | 5.13% | 2.20% | -6.78% | -7.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.31% | -3.90% | -2.88% | -21.67% | -11.00% |
| תשואת רווחים | -21.29% | -22.70% | -37.95% | -204.32% | -354.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 3.40 | 2.64 | 2.61 | 3.45 |
| מחזור זכאים | 3.02 | 3.78 | 7.42 | 8.63 | 13.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.98 | 5.58 | 3.26 | 2.59 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.78 | 44.44 | 11.71 | 6.52 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.49 | 10.98 | 89.12 | 97.52 | 79.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.43 | 107.47 | 138.32 | 139.81 | 105.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 120.94 | 96.50 | 49.20 | 42.29 | 26.68 |
| מחזור תפעולי | 122.43 | 107.47 | 138.32 | 139.81 | 105.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.04 | -0.14 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.01 | -0.19 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.80 | 0.20 | 1.31 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.17 | 4.94 | 1.24 | -3.19 | -1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.17 | 4.94 | 1.24 | -3.19 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.05 | -0.14 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.03 | -0.07 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.25% | 28.54% | 5.74% | -72.39% | -296.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.16 | -3.62 | -2.12 | -0.49 | -0.28 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0.13 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.28 | 0.13 | 0.21 | 0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.72 | 3.50 | 17.42 | -1.38 | -0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 2.80 | 3.41 | -1.81 | -0.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.83 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.28 | 0.13 | 0.21 | 0.07 |
| מכפיל שווי חברה | 4.42 | 4.87 | 8.66 | -6.39 | -17.08 |
| שווי חברה | 22.23M | 24.50M | 25.43M | 30.70M | 31.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.41 | 4.87 | 8.66 | -6.39 | -17.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.28 | 10.61 | 108.81 | -6.38 | -4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94 | 8.46 | 21.29 | -8.38 | -7.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.53 | 0.66 | 0.74 | 1.21 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 0.96 | 1.14 | 1.26 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.30 | 1.43 | 1.67 | 2.01 | 2.62 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.53 | -0.33 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | -0.57 | -0.71 | 12.42 | 1.58 | 1.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.05 | -1.58 | -0.77 | 0.27 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD