אספן גרופ (ASPU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | 1.19M | -3.66M | -4.40M | -11.28M |
| רווח נקי | -1.84M | -1.54M | -13.58M | -8.35M | -9.59M |
| פחת והפחתות | 2.52M | 3.06M | 3.72M | 3.71M | 3.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53M |
| שינוי בהון החוזר | -4.68M | -3.46M | -1.84M | -3.85M | -9.89M |
| יתרת לקוחות | -4.31M | -1.74M | -4.19M | 1.83M | -9.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.08M | -256.19K | 60.46K | 357.62K | 426.80K |
| הון חוזר אחר | -1.45M | -1.45M | 2.29M | -6.04M | -1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.90M | 3.14M | 8.03M | 4.09M | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -646.83K | -1.02M | -1.33M | -2.60M | -4.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -646.83K | -1.02M | -1.33M | -2.60M | -4.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.00M | -1.72M | 1.89M | -190.47K | 14.86M |
| פירעון חוב | -2.00M | -1.72M | 1.89M | -200.00K | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 9.54K | 191.03K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -335.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32M | 1.07M | 2.62M | 5.72M | 12.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 248.41K | -1.54M | -3.11M | -7.19M | -749.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07M | 2.62M | 5.72M | 12.92M | 13.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32M | 1.07M | 2.62M | 5.72M | 12.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.31M | 233.72K | -4.81M | -7.00M | -15.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | 1.19M | -3.66M | -4.40M | -11.28M |
| הוצאות הוניות | -585.70K | -960.97K | -1.15M | -2.60M | -4.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD