ניתוח באמצעות AI של אספן איירוג'לס (ASPN)
אספן איירוג'לס (NYSE:ASPN)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.50(▲5.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
ASPN מקבלת ציון נמוך מהממוצע בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים ותנודתיים (ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והפסדים חדים) ואינדיקטורים טכניים דוביים (מתחת לממוצעים נעים מרכזיים עם MACD שלילי). שיפור בייצור המזומנים ומאזן שעדיין ניתן לניהול מספקים תמיכה מסוימת, אך רווחים שליליים והיעדר דיבידנד מגבילים את האטרקטיביות התמחורית.
גורמים חיוביים
ביצועים פיננסיים עתידיים
קיימת ציפייה לחזרה לרמות תקינות של EBITDA, עם השפעה מהותית על תזרים המזומנים החופשי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אספן איירוג'לס (ASPN)
- שווי שוק
- $428.22M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 847.17K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.77
- צמיחת הכנסות
- -49.12%
- צמיחת רווח למניה
- 59.96%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 854
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אספן איירוג'לס היא חברה המתמקדת בפיתוח ייצור ומכירה של מוצרי בידוד מתקדמים מאיירוג'ל החברה מספקת פתרונות ייעודיים בעיקר למגזרי תשתיות האנרגיה וחומרי הבנייה באזור גיאוגרפי רחב הכולל את ארצות הברית אסיה קנדה אירופה ואמריקה הלטינית פורטפוליו המוצרים שלה כולל את פיירותין המיועד לשמש כמחסום תרמי חיוני עבור סוללות ליתיום יון בכלי רכב חשמליים ובמערכות שונות לאגירת אנרגיה עבור מגזר תשתיות האנרגיה החברה מציעה את פיירוג'ל XTE לצמצום קורוזיה מתחת לבידוד במערכות פעילות את פיירוג'ל HPS ליישומי ייצור חשמל ואת פיירוג'ל XTF להגנה חיונית מפני אש קריוג'ל Z מיועד במיוחד לדרישות תת סביבתיות וקריוגניות באותו מגזר אנרגיה נוסף על כך ספייסלופט סאבסי משמש בתצורות צינור בתוך צינור להפקת נפט ימית בשוק חומרי הבנייה אספן איירוג'לס מספקת את ספייסלופט גריי ואת ספייסלופט A2 בנוסף קריוג'ל X201 מתוכנן לתכנון מערכות קירור מגוונות ונמצא ביישומים כגון מכשירי קירור מתקני אחסון בקירור ומערכות תעופה וחלל החברה נוסדה בשנת 2001 ומשרדיה הראשיים נמצאים בנורת'בורו מסצ'וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אספן איירוג'לס מציגה חברה בתקופת מעבר: ההכנסות והרווחיות נעו בחדות, כאשר ב-12 החודשים האחרונים נרשמה חזרה להפסדים משמעותיים ולשולי רווח נמוכים יותר לאחר שנת 2024 חזקה. המאזן ממשיך לתמוך עם הון חיובי, אך המינוף טיפס בהדרגה והתשואות השליליות מדגישות את הלחץ על הרווחים. תזרים המזומנים השתפר באופן מהותי — תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים חיובי ובמגמת צמיחה — מה שמסייע לקזז את החולשה בדוח רווח והפסד, אך עמידות יצירת המזומנים לצד ירידה בהכנסות היא הגורם המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CBT
AVNT
MATV
SOLS
MTXASPNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026