Asseco Poland (ASOZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.75 | 1.36 | 1.43 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.70 | 1.30 | 1.37 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 1.02 | 0.47 | 0.49 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.40 | 0.34 | 0.41 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 2.53 | 1.98 | 2.26 | 1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 989.90M | 2.29B | -1.21B | -1.15B | -546.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.45 | 0.71 | 0.77 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.31 | 0.42 | 0.44 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.11 | 3.70 | 3.55 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.53 | 1.66 | 1.76 | 1.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.97 | 8.52 | 7.59 | 8.69 | 14.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.16 | 0.45 | 0.58 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.54 | 51.47 | 60.84 | 54.31 | 49.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -1.67 | 0.23 | 0.43 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.58% | 21.56% | 22.70% | 22.05% | 21.79% |
| שיעור EBIT | 9.87% | 9.65% | 10.96% | 10.14% | 10.76% |
| שיעור EBITDA | 13.70% | 14.07% | 15.83% | 15.31% | 15.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.46% | 10.21% | 10.46% | 9.61% | 10.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.38% | 8.75% | 9.85% | 9.03% | 10.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.13% | 6.79% | 3.03% | 2.86% | 2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.29% | 6.92% | 7.79% | 7.18% | 7.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.96% | 77.52% | 30.80% | 31.64% | 28.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.69% | 85.71% | 94.22% | 93.94% | 97.20% |
| תשואה על הנכסים | 5.65% | 4.94% | 2.56% | 2.56% | 2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.50% | 15.33% | 9.46% | 9.10% | 7.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.27% | 10.76% | 13.42% | 12.68% | 12.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.72% | 7.84% | 9.58% | 9.10% | 9.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.39% | 7.14% | 4.30% | 4.40% | 4.25% |
| תשואת רווחים | 6.38% | 7.31% | 7.93% | 8.37% | 8.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.35 | 3.86 | 3.43 | 3.92 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 10.94 | 10.14 | 10.67 | 8.84 | 13.17 |
| מחזור מלאי | 35.59 | 40.60 | 35.35 | 40.41 | 41.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.93 | 9.74 | 9.12 | 9.82 | 9.74 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.73 | 0.84 | 0.90 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.63 | 4.29 | 6.75 | 5.97 | 6.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.80 | 67.61 | 82.43 | 60.82 | 84.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.92 | 94.63 | 106.31 | 93.06 | 103.53 |
| ימי מלאי | 10.25 | 8.99 | 10.32 | 9.03 | 8.76 |
| ימי אשראי מספקים | 33.37 | 36.01 | 34.21 | 41.27 | 27.70 |
| מחזור תפעולי | 119.17 | 103.62 | 116.64 | 102.09 | 112.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.00 | 42.24 | 34.49 | 31.55 | 22.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.05 | 37.97 | 29.23 | 28.92 | 17.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.95 | 4.27 | 5.26 | 2.63 | 5.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.92 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 5.14 | 3.87 | 5.00 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.48 | 9.89 | 6.55 | 12.01 | 4.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.87 | 0.60 | 0.61 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.00% | 16.62% | 30.39% | 39.56% | 23.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.99 | 14.30 | 12.62 | 11.94 | 12.00 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 0.93 | 0.38 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל הון | 2.90 | 2.10 | 1.19 | 1.09 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.00 | 6.02 | 3.29 | 2.53 | 4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95 | 5.41 | 2.79 | 2.32 | 3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.13 | 0.51 | 10.32 | 1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 2.10 | 1.19 | 1.09 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 7.57 | 4.93 | 2.65 | 2.66 | 2.30 |
| שווי חברה | 18.70B | 11.64B | 7.17B | 6.88B | 6.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.57 | 4.93 | 2.65 | 2.66 | 2.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.69 | 0.42 | 0.41 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.27 | 4.49 | 3.60 | 3.01 | 4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29 | 4.04 | 3.05 | 2.76 | 3.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.93 | 84.85 | 20.58 | 15.30 | 22.79 |
| הון עצמי למניה | 86.43 | 108.89 | 80.60 | 67.22 | 78.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 224.11 | 246.07 | 251.24 | 214.18 | 209.28 |
| רווח נקי למניה | 15.98 | 16.70 | 7.62 | 6.12 | 6.05 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 2.03 | 1.42 | 5.15 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-PLN