דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asseco Poland (ASOZF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.88B2.35B2.49B1.85B1.59B
רווח נקי1.42B1.66B482.80M1.74B1.35B
פחת והפחתות740.70M834.20M874.40M892.90M790.30M
מס הכנסה נדחה0000-287.80M
תגמול מבוסס מניות65.00M78.90M80.70M64.80M58.60M
שינוי בהון החוזר438.20M38.80M328.40M-326.40M-417.40M
יתרת לקוחות78.90M-371.40M105.60M-556.10M-656.60M
מלאי58.10M-52.80M-22.00M-111.90M-2.40M
יתרת ספקים265.90M507.90M259.20M240.60M190.20M
הון חוזר אחר35.30M463.00M244.80M341.82M241.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן218.10M-258.20M722.50M-526.10M102.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.66B-508.10M-893.20M-490.60M-599.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-291.30M-358.90M-207.30M-422.90M-123.70M
רכישות, נטו-223.70M-340.80M-360.60M-91.70M-454.70M
רכישת השקעות-21.20M-51.40M-21.70M-71.20M-18.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות29.70M28.20M21.30M6.60M300.00K
פעילויות השקעה אחרות2.16B214.80M-324.90M88.60M-2.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-541.70M-1.61B-1.93B-809.80M-983.20M
פירעון חוב-319.80M-398.50M205.20M234.10M-185.30M
הנפקת מניות רגילות1.36B1.40M31.50M08.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-1.19B00
דיבידנדים ששולמו-268.70M-249.60M-290.50M-278.90M-258.10M
פעילויות מימון אחרות-1.31B-959.00M-687.40M-765.00M-547.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.15B3.21B2.91B3.56B3.02B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-61.40M67.20M-323.70M-9.50M139.80M
שינוי נטו במזומנים3.93B305.60M-655.50M538.90M149.70M
מזומנים בתחילת התקופה3.21B2.91B3.56B3.02B2.87B
מזומנים בסוף התקופה7.15B3.21B2.91B3.56B3.02B
תזרים מזומנים חופשי2.59B1.99B2.28B1.43B1.47B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.88B2.35B2.49B1.85B1.59B
הוצאות הוניות-291.30M-358.90M-207.30M-422.90M-123.70M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Asseco Poland - תזרים מזומנים