דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ASML Holding (ASML)

ASML

ASML Holding (NASDAQ:ASML)

דירוג:
80.05תשואת יתר
מחיר יעד:
$1,898.00(▲8.82% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.10.2026

ASML מקבלת ציון כולל חזק, על בסיס ביצועים פיננסיים יוצאי דופן, הכוללים שיעורי רווחיות גבוהים, המרה חזקה של מזומנים ומינוף נמוך, וכן תחזית רווחים חיובית מאוד עם הנחיות שהועלו או נותרו חזקות ושיפור בנראות. הציון מוגבל בשל טכניים חלשים בטווח הקרוב, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום מתון, וכן בשל תמחור תובעני, עם מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה.

האצה בצמיחת ההכנסות

התחזית השנתית המוגדלת מצביעה על ביקוש חזק למערכות המתקדמות ביותר של ASML Holding, במיוחד EUV, ותומכת בהמשך התרחבות ההכנסות במהלך כמה מהרבעונים הקרובים. הצמיחה מתרחבת גם לתחומי הזיכרון, הלוגיקה, המערכות שאינן EUV ושירותי הבסיס המותקן.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ASML Holding (ASML)

שווי שוק
$654.66B
תשואת דיבידנד
0.5%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.32M
מכפיל רווח (P/E)
41.8
בטא (שנתי)
1.20
צמיחת הכנסות
28.99%
צמיחת רווח למניה
52.09%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
44,209
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Semiconductors

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ASML Holding מספקת פתרונות ליתוגרפיה לפיתוח ייצור שיווק מכירה שדרוג ותחזוקה של מערכות ציוד מתקדמות למוליכים למחצה החברה מציעה מערכות ליתוגרפיה מטרולוגיה ובדיקה היא מספקת גם מערכות ליתוגרפיה באולטרה סגול קיצוני וכן מערכות ליתוגרפיה באולטרה סגול עמוק הכוללות פתרונות של מערכות ליתוגרפיה בטבילה וליתוגרפיה יבשה לייצור מגוון צמתי מוליכים למחצה וטכנולוגיות בנוסף החברה מציעה מערכות מטרולוגיה ובדיקה לרבות מערכות מטרולוגיה אופטית YieldStar פלטפורמת מטרולוגיה לפרוסות המבוססת על דיפרקציה להערכת איכות הדפוסים על הפרוסות וכן פתרונות קרן אלקטרונים של HMI לאיתור ולניתוח פגמים בודדים בשבבים כמו כן היא מספקת פתרונות ליתוגרפיה חישובית ופתרונות תוכנה לבקרה ומערכות ליתוגרפיה וכן משפצת ומשדרגת מערכות ליתוגרפיה ומספקת תמיכת לקוחות ושירותים נלווים בנוסף החברה מציעה חומרה תוכנה ושירותים ליצרני שבבים לייצור דפוסי מעגלים משולבים היא פועלת ביפן דרום קוריאה סינגפור טאיוואן סין יתר אסיה הולנד יתר אירופה המזרח התיכון אפריקה וארצות הברית החברה נודעה בעבר בשם ASM Lithography Holding ושינתה את שמה ל ASML Holding בשנת 2001 ASML Holding נוסדה בשנת 1984 ומטה החברה נמצא בפלדסהובן הולנד

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הדוחות הכספיים של ASML Holding משקפים פעילות מוליכים למחצה איכותית ובעלת רווחיות גבוהה, עם מבנה שוליים חזק, מאזן במינוף שמרני, ויצירת מזומנים מצוינת ב-12 החודשים האחרונים. הסיכון המרכזי הוא המחזוריות והשונות בתזרימי המזומנים בין השנים, כפי שנראה בשנים 2023–2024, אך הרווחיות הנוכחית והמינוף הנמוך מספקים כרית ביטחון וגמישות משמעותיות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות39.47B32.67B28.26B27.56B21.17B18.61B
רווח גולמי21.45B17.26B14.08B13.84B10.47B9.65B
EBITDA16.40B12.43B10.11B10.02B7.10B7.23B
רווח נקי13.47B9.61B7.57B7.84B5.62B5.88B
מאזן
סך הנכסים58.98B50.57B48.59B39.96B36.30B30.23B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר12.74B13.32B12.74B7.01B7.38B7.59B
סך החוב1.96B4.39B4.69B4.63B4.26B4.58B
סך ההתחייבויות36.92B30.95B30.11B26.51B27.49B20.09B
הון בעלי המניות22.06B19.61B18.48B13.45B8.81B10.14B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי21.14B11.08B9.08B3.25B7.22B9.91B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת22.73B12.66B11.17B5.44B8.49B10.85B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-7.11B-3.78B-2.61B-2.69B-1.03B-72.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-12.72B-8.67B-2.83B-3.00B-7.14B-9.89B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ASMLASML
80תשואת יתר
ONTOONTO
79תשואת יתר
AMATAMAT
71תשואת יתר
KLACKLAC
69ניטרלי
LRCXLRCX
66ניטרלי
VECOVECO
65ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ASML Holding80תשואת יתר$654.66B41.8163.91%0.50%28.99%52.09%
אונטו אינוביישן79תשואת יתר$11.85B86.556.50%—8.08%-33.87%
אפלייד מטיריאלס71תשואת יתר$354.44B36.8540.44%0.36%7.77%38.45%
קיי.אל.איי69ניטרלי$233.35B47.3685.38%0.38%11.72%20.58%
לאם ריסרץ'66ניטרלי$359.06B47.9266.97%0.34%26.02%38.85%
ויקו אינסטרומנטס65ניטרלי$2.80B117.882.62%—-2.52%-64.30%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1,657.44653.2665.05%
430.01203.6889.99%
174.4666.3461.36%
277.46133.3592.53%
231.9598.8774.29%
45.1616.0955.35%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026