ASML Holding (ASML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.66B | 11.17B | 5.44B | 8.49B | 10.85B |
| רווח נקי | 9.61B | 7.57B | 7.84B | 6.40B | 5.88B |
| פחת והפחתות | 1.03B | 918.60M | 786.20M | 583.60M | 471.00M |
| מס הכנסה נדחה | 180.70M | -144.80M | -133.60M | -774.70M | -419.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 172.60M | 134.80M | 68.90M | 117.50M |
| שינוי בהון החוזר | 1.03B | 2.05B | -3.66B | 2.54B | 4.89B |
| יתרת לקוחות | 1.19B | 898.80M | 871.30M | -2.34B | -1.75B |
| מלאי | -832.50M | -1.86B | -1.65B | -2.08B | -483.20M |
| יתרת ספקים | 13.40M | 1.13B | -261.70M | 405.30M | 718.60M |
| הון חוזר אחר | 657.30M | 1.89B | -2.63B | 6.55B | 6.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 816.00M | 594.90M | 480.60M | -325.20M | -98.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.78B | -2.61B | -2.69B | -1.03B | -72.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63B | -2.07B | -2.20B | -2.21B | -940.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -33.60M | 0 | 329.00M |
| רכישת השקעות | -1.71B | -305.20M | -23.60M | -334.30M | -1.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.30M | 305.20M | 125.60M | 864.70M | 1.83B |
| פעילויות השקעה אחרות | -443.50M | -542.10M | -561.50M | 653.10M | -124.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.67B | -2.83B | -3.00B | -7.14B | -9.89B |
| פירעון חוב | -312.50M | -3.20M | 245.00M | -20.60M | -12.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 142.30M | 124.00M | 99.40M | 81.80M | 49.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.95B | -500.00M | -1.00B | -4.64B | -8.56B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.55B | -2.45B | -2.35B | -2.56B | -1.37B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.92B | 12.74B | 7.00B | 7.27B | 6.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.10M | 6.40M | -13.80M | -3.10M | 20.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 180.10M | 5.73B | -263.60M | 316.50M | 902.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.74B | 7.00B | 7.27B | 6.95B | 6.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.92B | 12.74B | 7.00B | 7.27B | 6.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.08B | 9.08B | 3.25B | 7.22B | 9.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.66B | 11.17B | 5.44B | 8.49B | 10.85B |
| הוצאות הוניות | -1.57B | -2.08B | -2.20B | -1.28B | -940.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR