ניתוח באמצעות AI של אסאם אינטרנשיונל (ASMIY)
אסאם אינטרנשיונל (OTHER OTC:ASMIY)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $1,128.00(▲16.71% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.07.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות גבוהים ומאזן כמעט ללא חוב, וכן משיחת ועידה חיובית לגבי התוצאות, שכללה העלאת תחזית ויצירת מזומנים חזקה. מנגד, גורמים אלה מתקזזים מול אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המניה נסחרת הרבה מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, ומול תמחור יקר יחסית, עם P/E של 37.3 ותשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
רווחיות גבוהה
שיעורי הרווח הגולמי, ה-EBIT והרווח הנקי הגבוהים של אסאם אינטרנשיונל מצביעים על כלכלה עסקית חזקה ועל מינוף תפעולי בפעילות ציוד הדפוזיציה שלה. רווחיות מתמשכת מספקת משאבים למו"פ, לתמיכת לקוחות ולהובלה טכנולוגית, תוך שיפור החוסן לאורך מחזורי ההשקעה בענף המוליכים למחצה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אסאם אינטרנשיונל (ASMIY)
- שווי שוק
- $41.86B
- תשואת דיבידנד
- 0.39%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 459.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 34.8
- בטא (שנתי)
- 1.33
- צמיחת הכנסות
- 10.55%
- צמיחת רווח למניה
- 116.79%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,519
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אסאם אינטרנשיונל אן וי יחד עם החברות הבנות שלה פועלת ברמה הבינלאומית ומתמקדת בתכנון ייצור מכירה ותחזוקה של ציוד מתקדם וחומרים ייעודיים החיוניים לייצור התקני מוליכים למחצה פעילותה הגלובלית משתרעת על פני צפון אמריקה אירופה ואסיה היצע הליבה של החברה כולל מערכות מתקדמות לשיקוע בעיבוד פרוסות מערכות מתוחכמות אלה מיועדות ליישומים קריטיים כגון שיקוע שכבה אטומית לפרוסה בודדת ALD שיקוע כימי בשלב אדים בסיוע פלזמה PECVD אפיטקסיה ותהליכי דיפוזיה ואצווה בתנור בנוסף לציוד אסאם אינטרנשיונל אן וי מספקת חלקי חילוף חיוניים ושירותי תמיכה טכנית מקיפים הטכנולוגיה שלה ממלאת תפקיד מרכזי בשלבי הייצור המורכבים שבהם פרוסות סיליקון עוברות ריבוד מדויק ליצירת התקני מוליכים למחצה קהל הלקוחות שלה כולל בעיקר יצרנים המתמחים בהתקני מוליכים למחצה ובמעגלים משולבים החברה נוסדה בשנת 1968 ונודעה בעבר בשם אדוונסט סמיקונדקטור מטיריאלס אינטרנשיונל אן וי מטה החברה נמצא באלמרה הולנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אסאם אינטרנשיונל מצטיירת כחברת מוליכים למחצה איכותית: רווחיות חזקה ומשתפרת (שיעורי הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים גבוהים באופן ניכר לעומת השנים הקודמות), מאזן חזק מאוד עם חוב כמעט אפסי, ויצירה בריאה של תזרים מזומנים חופשי. מנגד, המרת הרווחים למזומנים ב-12 החודשים האחרונים מפגרת אחרי הרווח המדווח, וזהו נתון שראוי למעקב מבחינת קיימות, אך המינוף הנמוך והרווחיות החזקה של החברה מספקים עמידות משמעותית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ONTOASMIY
AMAT
KLAC
LRCX
VECOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 ביולי 2026