Avino Silver & Gold (ASM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.85 | 4.06 | 2.62 | 1.70 | 1.53 |
| יחס מהיר | 5.31 | 3.69 | 2.13 | 1.07 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 4.99 | 3.13 | 1.76 | 0.19 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 1.30 | 0.58 | 0.49 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 0.86 | 1.49 | 0.11 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 53.28 | 138.82 | 139.30 | 9.07 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 129.82M | 78.23M | 17.46M | 1.20M | 2.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.23 | 1.19 | 1.21 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 30.20 | 25.74 | 21.47 | 7.05 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 67.76 | 51.25 | 38.10 | -0.31 | 23.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.23 | -2.86 | -1.36 | 0.27 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.46% | 48.27% | 35.06% | 17.82% | 34.09% |
| שיעור EBIT | 46.78% | 33.88% | 22.38% | -0.29% | 17.60% |
| שיעור EBITDA | 52.70% | 38.55% | 27.49% | 6.36% | 22.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.13% | 33.88% | 22.28% | -0.27% | 19.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.06% | 46.85% | 21.79% | -1.16% | 17.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.83% | 31.28% | 12.24% | 1.23% | 7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.83% | 31.28% | 12.24% | 1.23% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.05% | 66.78% | 56.17% | -106.27% | 40.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.15% | 138.28% | 97.82% | 428.57% | 87.14% |
| תשואה על הנכסים | 13.93% | 9.44% | 5.45% | 0.42% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.43% | 11.60% | 6.46% | 0.51% | 3.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.21% | 11.52% | 11.07% | -0.10% | 8.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.17% | 7.61% | 6.14% | 0.11% | 3.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.93% | 9.44% | 5.45% | 0.42% | 2.55% |
| תשואת רווחים | 4.96% | 2.95% | 6.87% | 0.86% | 3.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 57.30 | 6.24 | 18.57 | 13.29 | 16.54 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 3.16 | 4.18 | 3.04 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 3.68 | 5.65 | 4.09 | 4.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.69 | 0.62 | 0.43 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.30 | 0.45 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.82 | 1.39 | 3.79 | 4.73 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.63 | 42.18 | -3.12 | -3.30 | -18.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.37 | 58.50 | 19.65 | 27.47 | 22.07 |
| ימי מלאי | 107.88 | 99.11 | 64.64 | 89.31 | 78.45 |
| ימי אשראי מספקים | 75.62 | 115.43 | 87.41 | 120.08 | 118.67 |
| מחזור תפעולי | 114.25 | 157.61 | 84.29 | 116.78 | 100.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.19 | 0.17 | 0.01 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.01 | 0.14 | -0.05 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.18 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.04 | 0.81 | -3.96 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.04 | 5.19 | 0.20 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 1.04 | 5.19 | 0.20 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 4.65 | 8.80 | 0.43 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.03 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.91% | 0.12% | 15.84% | -9.33% | 5.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.54 | 34.55 | 14.54 | 116.38 | 25.07 |
| מכפיל מכירות | 7.83 | 10.60 | 1.78 | 1.44 | 1.76 |
| מכפיל הון | 3.21 | 3.93 | 0.94 | 0.60 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.31 | 803.25 | 6.31 | -10.72 | 19.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.06 | 32.92 | 5.10 | 42.39 | 6.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.17 | 0.01 | -1.36 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 3.93 | 0.94 | 0.60 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 12.62 | 24.64 | 5.12 | 22.88 | 7.33 |
| שווי חברה | 769.12M | 823.12M | 93.16M | 63.85M | 73.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.62 | 24.64 | 5.12 | 22.88 | 7.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.65 | 9.50 | 1.41 | 1.45 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.44 | 719.72 | 4.99 | -10.85 | 18.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.02 | 29.50 | 4.03 | 42.91 | 6.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.66 | 1.58 | 0.93 | 0.87 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 1.66 | 1.58 | 0.93 | 0.87 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.33 | 0.44 | 2.06 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 0.68 | 0.59 | 0.49 | 0.36 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| נטל מס | 0.76 | 0.67 | 0.56 | -1.06 | 0.40 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.38 | 0.97 | 3.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.05 | 2.85 | 2.75 | 3.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD