Altus Group (ASGTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.03 | 1.68 | 1.39 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.03 | 1.68 | 1.39 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.75 | 0.15 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.14 | 0.28 | 0.33 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -275.16M | -213.60M | -150.79M | -309.59M | -344.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.16 | 0.26 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.42 | 0.52 | 0.59 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.72 | 2.03 | 2.02 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 2.34 | 5.79 | 3.56 | 1.46 | 6.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.84 | 3.18 | 3.53 | 1.86 | 7.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.65 | 4.62 | 7.41 | 8.33 | 8.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.07 | -3.92 | 4.62 | 9.34 | 3.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.30% | 58.19% | 35.29% | 33.20% | 36.92% |
| שיעור EBIT | 0.96% | 3.42% | 7.58% | 1.65% | 8.67% |
| שיעור EBITDA | 8.54% | 11.45% | 11.57% | 6.59% | 12.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.08% | 5.17% | 13.32% | 7.95% | 14.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.51% | 1.80% | -2.01% | -6.22% | 0.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.32% | -3.15% | 2.58% | 2.01% | -0.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.61% | -0.24% | -0.15% | -6.57% | -0.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 351.15% | -175.67% | -128.54% | -32.30% | -22.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -15.03% | 34.72% | -15.09% | -78.21% | 3.52% |
| תשואה על הנכסים | -2.99% | -1.27% | 1.07% | 0.84% | -0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.13% | -3.46% | 2.17% | 1.70% | -0.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.87% | 3.78% | 7.19% | 4.07% | 10.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.75% | -0.50% | 0.54% | 4.01% | -2.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.14% | -2.35% | 2.12% | 2.36% | -0.19% |
| תשואת רווחים | -1.39% | -0.64% | 0.52% | 0.54% | -0.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 3.73 | 3.47 | 1.96 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 9.59 | 22.79 | 22.48 | 19.41 | 63.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.22 | 16.01 | 15.92 | 11.31 | 12.17 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.37 | 4.77 | 3.72 | 6.20 | 9.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.78 | 81.73 | 89.05 | 167.37 | 124.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.84 | 97.75 | 105.28 | 186.17 | 130.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.06 | 16.02 | 16.24 | 18.80 | 5.78 |
| מחזור תפעולי | 86.84 | 97.75 | 105.28 | 186.17 | 130.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.08 | 1.85 | 1.75 | 1.58 | 1.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.04 | 1.78 | 1.58 | 1.30 | 1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.28 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.91 | 0.83 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.02 | 3.00 | 2.48 | 1.83 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 49.17 | 30.24 | 10.72 | 5.72 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.42 | 0.25 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.26% | 3.15% | 2.83% | 3.12% | 2.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -83.03 | -157.53 | 193.10 | 184.49 | -2,702.00 |
| מכפיל מכירות | 3.59 | 4.96 | 4.93 | 3.70 | 3.26 |
| מכפיל הון | 5.69 | 5.43 | 4.15 | 3.13 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.48 | 31.77 | 35.38 | 32.03 | 45.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.48 | 30.72 | 32.08 | 26.43 | 31.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | 0.70 | 7.40 | -0.15 | 26.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.69 | 5.43 | 4.15 | 3.13 | 3.99 |
| מכפיל שווי חברה | 47.09 | 39.38 | 47.24 | 65.57 | 28.64 |
| שווי חברה | 1.96B | 2.27B | 2.84B | 2.20B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.09 | 39.38 | 47.24 | 65.57 | 28.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.02 | 4.51 | 5.47 | 4.32 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.31 | 28.90 | 39.22 | 37.35 | 51.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.78 | 27.94 | 35.56 | 30.82 | 35.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.03 | -2.67 | -0.03 | -3.93 | -4.30 |
| הון עצמי למניה | 8.97 | 10.44 | 13.48 | 13.30 | 13.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.72 | 1.14 | 0.92 | -0.06 | 1.23 |
| הכנסות למניה | 13.34 | 11.44 | 11.35 | 11.25 | 16.60 |
| רווח נקי למניה | -0.71 | -0.36 | 0.29 | 0.23 | -0.02 |
| נטל מס | 3.51 | -1.76 | -1.29 | -0.32 | -0.23 |
| נטל ריבית | -1.57 | 0.52 | -0.27 | -3.76 | 0.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.43 | 0.19 | 0.22 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -5.98 | -66.42 | 9.13 | 3.20 | 19.87 |
הנתונים מוצגים ב-CAD