Altus Group (ASGTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.16M | 79.92M | 71.43M | 77.09M | 56.31M |
| רווח נקי | -1.22M | 8.76M | 22.33M | 3.88M | 34.20M |
| פחת והפחתות | 40.38M | 50.42M | 57.94M | 59.53M | 46.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.55M | 23.67M | 23.07M | 29.38M | 23.94M |
| שינוי בהון החוזר | 19.57M | 29.08M | -28.13M | -5.50M | -18.83M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.57M | 29.08M | -28.13M | -5.50M | -18.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.88M | -32.00M | -3.78M | -10.20M | -29.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 633.27M | 2.77M | -34.92M | -54.06M | -373.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.29M | -1.39M | -4.83M | -5.43M | -5.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 11.02M | -25.09M | -29.85M | -358.86M |
| רכישת השקעות | -357.00K | -882.00K | -841.00K | -858.00K | -4.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.64M | 93.00K | 3.50M | 1.13M | 326.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 632.28M | -6.06M | -7.66M | -19.05M | -4.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -334.86M | -75.62M | -51.78M | -18.67M | 300.43M |
| פירעון חוב | -127.03M | -53.88M | -26.01M | 12.38M | 150.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.86M | 0 | 0 | 0 | 164.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -189.01M | -14.53M | -9.60M | -12.61M | -6.31M |
| דיבידנדים ששולמו | -24.37M | -24.73M | -26.58M | -24.70M | -21.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.32M | 17.51M | 10.41M | 6.26M | 13.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 420.69M | 50.59M | 41.89M | 55.27M | 51.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -758.00K | 1.63M | 1.90M | -367.00K | -1.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 378.81M | 8.70M | -13.38M | 4.00M | -18.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.88M | 41.89M | 55.27M | 51.27M | 69.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 420.69M | 50.59M | 41.89M | 55.27M | 51.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.48M | 72.47M | 58.94M | 52.61M | 45.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.16M | 79.92M | 71.43M | 77.09M | 56.31M |
| הוצאות הוניות | -2.68M | -7.46M | -12.49M | -24.48M | -10.63M |
הנתונים מוצגים ב-CAD