מחיר וניתוח של מניית APT לוויינים הולדינגס (ASEJF)

גרף ונתונים עיקריים

-$0.05(-15.34%)

$0.29

בסגירה: יונ 30 20:00

טווח יומי$0.29 - $0.29

טווח 52 שבועות$0.23 - $0.69

מחיר בסיס$0.34

מחזור יומי500.00

מחזור ממוצע (3 ח׳)56.00

טווח יומי$0.29 - $0.29

טווח 52 שבועות$0.23 - $0.69

מחיר בסיס$0.34

מחזור יומי500.00

מחזור ממוצע (3 ח׳)56.00

שווי שוק$253.36M

שווי פעילות$2.07B

סך המזומנים (דוח אחרון)$2.73B

סך החוב (דוח אחרון)$82.64M

מכפיל רווח14.1

בטא0.42

הדוח הבא26 באוג׳ 2026

צפי רווח למניהN/A

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנד4.06%

תיאור החברה

APT לוויינים הולדינגס

כחברת החזקות השקעה, APT לוויינים הולדינגס מתמחה בהפעלה ובאספקה של שירותי תקשורת לוויינית. פעילויותיה העיקריות כוללות ניהול ואספקה של קיבולת משדרי לוויין, תמיכה נלווית ומערך מקיף של פתרונות לשידורי לוויין ולטלקומוניקציה. החברה מחכירה משדרי תחום C ומשדרי תחום Ku ללקוחותיה בתחומי השידור והטלקומוניקציה,...

איך החברה מרוויחה כסף

APT לוויינים הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרת משיבי לוויין לחברות תקשורת, לגופי שידור, ולארגונים אחרים הזקוקים לשירותי תקשורת לוויינית. החברה גובה תשלומים מלקוחות עבור רוחב פס וקיבולת על גבי הלוויינים שלה, המשמשים ליישומים שונים כגון שידורי טלוויזיה, שירותי אינטרנט ותקשורת תאגידית. מקורות הכנסה נוספים כוללים חוזי שירות לניהול ולתחזוקת לוויינים, יחד עם שותפויות עם חברות תקשורת אחרות המרחיבות את היצע השירותים שלה. הבריתות האסטרטגיות של החברה והחוזים ארוכי הטווח עם לקוחות תורמים במידה משמעותית ליציבות ההכנסות שלה ולצמיחתן.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית APT לוויינים הולדינגס

סנטימנט שורי

מינוף נמוך מאוד / מאזן חזקמינוף נמוך במיוחד ובסיס הון עצמי גדול מספקים גמישות פיננסית יציבה למימון שיגורי לוויינים עתירי הון, לספיגת סיכוני ביטוח וסיכונים במסלול, ולצלוח מחזורי הכנסות ללא לחץ למחזור חוב, ובכך תומכים בהמשכיות התפעולית לטווח הארוך.

יצירת מזומנים באיכות גבוההתזרים המזומנים התפעולי עקבי ונמצא הרבה מעל הרווח הנקי, ותזרים המזומנים החופשי עוקב מקרוב אחר הרווחים, דבר המצביע על המרה אמינה למזומנים. יצירת מזומנים יציבה זו מממנת השקעות הוניות תחזוקתיות, תומכת באסטרטגיה של חוב נמוך ומאפשרת תשואות לבעלי המניות גם בתקופות של ירידה מחזורית בביקוש.

מודל עסקי עמיד של חכירת לווייניםחכירת קיבולת משיבים ואספקת רוחב פס לווייני מניבות הכנסות חוזיות חוזרות, לתקופות ארוכות ועם עלויות מעבר גבוהות. APT לוויינים הולדינגס פועלת באזורים שבהם רשתות קרקעיות אינן מעשיות, וכך נוצר עבורה נישה מבנית וביקוש מתמשך לקישוריות רחבת־היקף.

סנטימנט דובי

ירידה בהכנסות לאורך מספר שניםחולשה מתמשכת בשורת ההכנסות מפחיתה את ניצול הצי ופוגעת במינוף התפעולי בעסק בעל עלויות קבועות גבוהות. המשך הירידה בהכנסות מצמצם את האפשרות להתאוששות בשולי הרווח, מגביל השקעה מחדש בקיבולת, ומגביר את התלות בזכייה בחוזים חדשים לטווח ארוך.

תשואות חלשות על ההון (ROE נמוך)ירידה ב-ROE מצביעה על כך שהחברה אינה ממירה ביעילות בסיס הון עצמי חזק לרווחים. תשואות נמוכות באופן מתמשך מגבילות את יצירת הערך לבעלי המניות, מפחיתות את הגמישות בהקצאת ההון, ומקשות על הצדקת השקעות חדשות ללא צמיחה מבנית או שיפור בעלויות.

התכווצות מהותית בתזרים המזומנים החופשי ב-2025ירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי מפחיתה את הכספים הזמינים להשקעה מחדש, לשדרוגי לוויינים ולהשקות חדשות פוטנציאליות. גם עם המרה חזקה היסטורית של מזומנים, ירידה זו מעלה את הרגישות לזעזועים תפעוליים ועלולה לכפות שינויים בתזמון של הוצאות הוניות או של חלוקות לבעלי המניות.