אוסקריט (ASCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -271.18K | -309.30K | -301.35K | -258.56K | -242.66K |
| רווח נקי | -257.35K | -3.06M | -1.60M | -1.73M | -3.52M |
| פחת והפחתות | 11.94K | 11.94K | 11.69K | 5.23K | 5.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -24.12K | 0 | 10.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.68M | 1.15M | 210.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 222.79K | -23.70K | -63.76K | 701.12K | 431.95K |
| יתרת לקוחות | -3.75K | 0 | -8.00K | 567.08K | 0 |
| מלאי | 16.27K | 0 | -4.10K | 44.90K | 0 |
| יתרת ספקים | -112.42K | 118.37K | -44.89K | 83.45K | 31.90K |
| הון חוזר אחר | 322.69K | -142.06K | -6.77K | 5.69K | 400.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -248.56K | 107.38K | 197.48K | 543.54K | 297.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -918.00 | -3.69K | 47.75K | -105.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -918.00 | -3.69K | -42.25K | -105.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 90.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 282.38K | 345.62K | 304.00K | 210.50K | 349.00K |
| פירעון חוב | 282.38K | 345.62K | 304.00K | 210.50K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.19K | 45.29K | 14.59K | 15.63K | 15.95K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -4.71K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.19K | 30.70K | -1.04K | -314.00 | 973.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.29K | 14.59K | 15.63K | 15.95K | 14.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.19K | 45.29K | 14.59K | 15.63K | 15.95K |
| תזרים מזומנים חופשי | -271.18K | -310.22K | -305.04K | -300.81K | -348.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -271.18K | -309.30K | -301.35K | -258.56K | -242.66K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -918.00 | -3.69K | -42.25K | -105.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD