אסיקס (ASCCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.68 | 1.90 | 2.25 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.26 | 0.95 | 1.19 | 1.41 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.46 | 0.65 | 0.79 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.63 | 2.53 | 2.59 | 4.50 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 172.79B | 96.81B | 85.09B | 66.20B | 43.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.36 | 0.50 | 0.64 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 2.16 | 2.22 | 2.26 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 3.30 | 2.67 | 2.01 | 2.31 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.79 | 28.25 | 18.45 | 11.16 | 12.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 150.34 | 144.92 | 169.81 | 186.89 | 194.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -0.08 | -0.08 | 0.25 | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.00% | 53.73% | 55.84% | 52.04% | 49.67% |
| שיעור EBIT | 19.47% | 17.73% | 14.75% | 9.71% | 6.47% |
| שיעור EBITDA | 22.72% | 20.93% | 17.88% | 12.72% | 9.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.30% | 17.58% | 14.75% | 9.48% | 7.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.00% | 17.11% | 13.74% | 8.87% | 5.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.50% | 12.17% | 9.40% | 6.18% | 4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.52% | 12.19% | 9.42% | 6.21% | 4.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.01% | 71.15% | 68.43% | 69.75% | 69.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.30% | 97.35% | 93.14% | 93.49% | 84.42% |
| תשואה על הנכסים | 18.74% | 16.83% | 12.29% | 7.60% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.73% | 36.33% | 27.35% | 17.20% | 11.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.44% | 41.58% | 30.87% | 16.88% | 12.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.75% | 26.28% | 18.82% | 10.77% | 7.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.29% | 20.46% | 14.90% | 9.14% | 5.60% |
| תשואת רווחים | 3.71% | 3.68% | 2.84% | 4.36% | 3.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.19 | 9.55 | 9.53 | 9.22 | 7.15 |
| מחזור זכאים | 5.66 | 5.09 | 4.82 | 6.23 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.10 | 2.18 | 2.26 | 1.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.62 | 18.15 | 19.99 | 19.93 | 19.20 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.38 | 1.31 | 1.23 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.21 | 4.76 | 3.83 | 3.51 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.45 | 140.67 | 130.19 | 142.77 | 187.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.78 | 38.24 | 38.29 | 39.61 | 51.06 |
| ימי מלאי | 147.12 | 174.09 | 167.61 | 161.77 | 202.91 |
| ימי אשראי מספקים | 64.45 | 71.66 | 75.70 | 58.60 | 66.85 |
| מחזור תפעולי | 197.90 | 212.33 | 205.90 | 201.37 | 253.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 172.56 | 153.79 | 145.07 | 122.94 | -29.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 148.87 | 130.81 | 129.25 | 101.60 | -44.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.69 | 22.98 | 15.82 | 21.34 | 15.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.85 | 0.89 | 0.83 | 1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.33 | 3.42 | 4.04 | 3.66 | -1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.28 | 6.69 | 9.17 | 5.76 | -1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.12 | 0.89 | 0.68 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.08% | 3.48% | 4.16% | 9.20% | -6.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.26 | 27.18 | 35.22 | 22.95 | 26.83 |
| מכפיל מכירות | 3.67 | 3.31 | 3.31 | 1.42 | 1.10 |
| מכפיל הון | 9.64 | 9.88 | 9.63 | 3.95 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.79 | 28.71 | 24.06 | 10.87 | -16.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.29 | 24.42 | 21.44 | 8.98 | -24.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.48 | 0.42 | 0.30 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.64 | 9.88 | 9.63 | 3.95 | 3.12 |
| מכפיל שווי חברה | 15.97 | 15.73 | 18.44 | 11.41 | 12.72 |
| שווי חברה | 3.39T | 2.67T | 2.24T | 827.53B | 607.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.82 | 15.73 | 18.44 | 11.41 | 12.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 3.29 | 3.30 | 1.45 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.10 | 28.56 | 23.96 | 11.11 | -18.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.69 | 24.29 | 21.35 | 9.19 | -28.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 355.63 | 237.01 | 199.50 | 175.29 | 140.02 |
| הון עצמי למניה | 506.25 | 380.25 | 322.85 | 279.85 | 233.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,329.65 | 1,134.63 | 939.00 | 778.43 | 661.59 |
| רווח נקי למניה | 179.55 | 138.13 | 88.30 | 48.13 | 27.15 |
| נטל מס | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.27 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.11 | 1.64 | 2.55 | -0.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY