אסיקס (ASCCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.91B | 104.83B | 90.14B | -21.43B | 49.15B |
| רווח נקי | 98.72B | 63.81B | 35.27B | 19.89B | 9.40B |
| פחת והפחתות | 25.92B | 21.24B | 17.12B | 16.42B | 14.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.60B | 10.24B | 33.63B | -55.49B | 22.83B |
| יתרת לקוחות | -10.12B | -7.10B | 8.48B | -14.68B | 3.88B |
| מלאי | -32.90B | -9.93B | 17.37B | -47.76B | 12.94B |
| יתרת ספקים | 6.39B | 16.86B | -5.39B | 9.34B | -4.76B |
| הון חוזר אחר | 7.04B | 10.41B | 13.17B | -2.38B | 10.76B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.87B | 9.55B | 4.12B | -2.24B | 2.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.41B | -7.77B | -4.84B | -14.48B | -10.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.18B | -25.52B | -15.64B | -12.66B | -10.06B |
| רכישות, נטו | 4.03B | 726.00M | 8.14B | -1.16B | 337.00M |
| רכישת השקעות | -410.00M | -2.41B | -742.00M | -1.52B | -871.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00M | 14.01B | 3.35B | 849.00M | 403.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 127.00M | 5.42B | 52.00M | 3.00M | 24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.88B | -84.32B | -40.10B | 2.31B | -25.97B |
| פירעון חוב | -25.00B | -20.09B | -12.44B | 7.45B | -19.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.00B | -35.01B | -4.00M | -4.00M | -6.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.73B | -14.54B | -8.96B | -5.13B | -6.59B |
| פעילויות מימון אחרות | -15.15B | -14.68B | -18.69B | -3.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.22B | 126.97B | 113.30B | 65.81B | 95.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.63B | 938.00M | 2.29B | 4.12B | 1.79B |
| שינוי נטו במזומנים | -14.75B | 13.67B | 47.50B | -29.47B | 14.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.97B | 113.30B | 65.81B | 95.28B | 80.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.22B | 126.97B | 113.30B | 65.81B | 95.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 93.49B | 93.40B | 84.84B | -24.87B | 45.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.91B | 104.83B | 90.14B | -21.43B | 49.15B |
| הוצאות הוניות | -16.43B | -11.43B | -5.30B | -3.44B | -3.31B |
הנתונים מוצגים ב-JPY