אסנה (ASAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 1.18 | 1.44 | 1.80 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.18 | 1.44 | 1.80 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.64 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.24 | -0.36 | -0.38 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.18 | 0.04 | -0.05 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.51 | 2.21 | 2.82 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -240.06M | -96.62M | -63.15M | 24.15M | 62.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.48 | 1.62 | 1.18 | 0.85 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.62 | 0.54 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.82 | 5.48 | 3.92 | 2.95 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | -3.18 | -3.73 | -26.09 | -60.41 | -196.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -56.02 | -62.68 | -72.42 | -68.32 | -203.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 1.07 | 1.19 | 1.28 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.31 | -0.36 | -0.18 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.56% | 89.03% | 89.34% | 90.11% | 89.66% |
| שיעור EBIT | -17.92% | -22.89% | -34.13% | -38.22% | -73.26% |
| שיעור EBITDA | -14.95% | -20.10% | -31.71% | -36.02% | -70.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.31% | -24.95% | -36.85% | -41.38% | -74.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.27% | -23.29% | -34.64% | -38.82% | -73.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.63% | -23.90% | -35.30% | -39.39% | -74.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.63% | -23.90% | -35.30% | -39.39% | -74.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.95% | 102.64% | 101.90% | 101.46% | 101.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.62% | 93.33% | 94.02% | 93.83% | 98.79% |
| תשואה על הנכסים | -18.90% | -22.39% | -28.67% | -26.72% | -42.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -105.68% | -122.65% | -112.31% | -78.75% | -114.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.72% | -57.52% | -56.08% | -45.40% | -65.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.50% | -48.28% | -53.03% | -43.98% | -63.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.79% | -22.39% | -28.67% | -26.72% | -42.70% |
| תשואת רווחים | -5.93% | -7.79% | -5.22% | -6.69% | -13.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.53 | 7.17 | 8.27 | 7.39 | 6.64 |
| מחזור זכאים | 6.68 | 4.61 | 7.78 | 9.34 | 7.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 3.57 | 2.76 | 2.34 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.94 | 0.81 | 0.68 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 55.69 | 5.70 | 3.03 | 2.10 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.02 | -28.27 | -2.76 | 10.34 | 6.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.66 | 50.91 | 44.15 | 49.41 | 54.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.68 | 79.19 | 46.92 | 39.07 | 48.75 |
| מחזור תפעולי | 34.66 | 50.91 | 44.15 | 49.41 | 54.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.38 | 0.07 | -0.08 | -0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.37 | 0.04 | -0.14 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.96 | 0.63 | 1.73 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.18 | 23.83 | 2.68 | -1.36 | -22.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.18 | 23.83 | 2.68 | -1.36 | -22.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.36 | 0.06 | -0.06 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.02 | -0.03 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.55% | 3.57% | 0.19% | -0.81% | -5.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.05 | -12.81 | -19.23 | -14.94 | -7.60 |
| מכפיל מכירות | 3.11 | 3.07 | 6.76 | 5.88 | 5.67 |
| מכפיל הון | 24.91 | 15.75 | 21.52 | 11.76 | 8.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.98 | 28.04 | 523.40 | -123.49 | -18.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.98 | 26.86 | 328.10 | -214.12 | -19.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | 0.46 | 3.75 | 0.35 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 24.91 | 15.75 | 21.52 | 11.76 | 8.70 |
| מכפיל שווי חברה | -21.13 | -15.58 | -21.70 | -16.51 | -7.33 |
| שווי חברה | 2.62B | 2.48B | 4.98B | 3.88B | 2.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.13 | -15.58 | -21.70 | -16.51 | -7.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.16 | 3.13 | 6.88 | 5.95 | 5.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.31 | 28.61 | 532.34 | -124.81 | -17.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.12 | 27.41 | 333.71 | -216.42 | -17.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.65 | 0.99 | 1.48 | 1.78 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.65 | 0.99 | 1.48 | 1.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.59 | 3.34 | 3.15 | 2.96 | 2.74 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -0.80 | -1.11 | -1.17 | -2.04 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.50 | 0.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.22 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.35 |
| איכות הרווחים | -0.84 | -0.48 | -0.06 | 0.07 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD