אסנה (ASAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.36M | 14.93M | -17.93M | -160.06M | -83.79M |
| רווח נקי | -189.02M | -255.54M | -257.03M | -407.77M | -288.34M |
| פחת והפחתות | 22.04M | 17.54M | 14.34M | 12.67M | 8.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 214.84M | 211.27M | 202.42M | 188.96M | 104.53M |
| שינוי בהון החוזר | -34.19M | -6.81M | -22.61M | 13.37M | 45.97M |
| יתרת לקוחות | -23.47M | -4.66M | -9.53M | -25.18M | -26.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.32M | 4.44M | -569.00K | -4.39M | 7.26M |
| הון חוזר אחר | -18.03M | -6.60M | -12.51M | 42.94M | 65.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.69M | 48.46M | 44.94M | 32.71M | 45.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.17M | -6.13M | -289.14M | 64.49M | 27.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.79M | -5.57M | -7.72M | -7.16M | -42.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.81M | 1.13M |
| רכישת השקעות | -179.16M | -234.45M | -319.13M | -72.22M | -62.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 229.70M | 240.60M | 43.16M | 143.87M | 132.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.59M | -6.71M | -5.44M | -1.81M | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.92M | -58.09M | 16.78M | 381.39M | 37.21M |
| פירעון חוב | -3.75M | -2.50M | -3.13M | 11.22M | 7.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.03M | 0 | 19.91M | 347.29M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -132.21M | -78.35M | -10.00K | -9.00K | -40.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 22.76M | -10.00K | 22.89M | 29.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.25M | 184.86M | 236.66M | 526.56M | 240.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.79M | -2.50M | 389.00K | 335.00K | -461.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.39M | -51.80M | -289.90M | 286.16M | -19.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.86M | 236.66M | 526.56M | 240.40M | 259.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.25M | 184.86M | 236.66M | 526.56M | 240.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.57M | 9.36M | -31.09M | -167.22M | -126.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.36M | 14.93M | -17.93M | -160.06M | -83.79M |
| הוצאות הוניות | -3.79M | -5.57M | -13.16M | -7.16M | -42.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD