דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Aryzta Ag Adr (ARZTY)

ARZTY

Aryzta Ag Adr (OTHER OTC:ARZTY)

דירוג:
61ניטרלי
מחיר יעד:
$5.00(▲2.77% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
10.08.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים הבסיסיים, הכוללים רווחיות ותזרים מזומנים חופשי חיובי, אך הוא מתמתן בשל מינוף ולחץ אחרון על ההכנסות ועל שיעורי הרווחיות. האותות הטכניים חלשים כיום, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור סביר לפי מכפיל P/E. שיחת המשקיעים מחזקת את התמונה המעורבת: התקדמות בשיפור המאזן ובחיסכון בעלויות מתקזזת מול צמיחה אורגנית חלשה וסיכון הקשור לגרמניה.

יצירת מזומנים חיובית

תזרים מזומנים חופשי חיובי ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת מספקים מימון פנימי לשירות החוב ולהשקעה מחדש, ומפחיתים את התלות במימון חיצוני. למרות שתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025 ירד, הרמות המדווחות מצביעות על יצירת מזומנים שוטפת ומשמעותית מהפעילות העסקית.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Aryzta Ag Adr (ARZTY)

שווי שוק
$1.20B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
88.00
מכפיל רווח (P/E)
11.9
בטא (שנתי)
0.89
צמיחת הכנסות
6.08%
צמיחת רווח למניה
7.07%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
7,654
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Packaged Foods

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Aryzta Ag Adr הפועלת משלירן שווייץ ואשר נוסדה בשנת 1897 פועלת כספקית מובילה של פתרונות מאפה קפואים ללקוחות עסקיים פעילותה משתרעת על פני אירופה אסיה אוסטרליה וניו זילנד קו המוצרים המקיף של החברה כולל מגוון מוצרי מאפה כגון מאפים ביסקוויטים דונאטס מאפינס לחמניות שונות לחמים מלאכתיים מאפים מתוקים לשעות הבוקר ומגוון מוצרים מלוחים מעבר לייצור Aryzta Ag Adr מציעה גם שירותי ניהול נכסים והפצת מוצרי מזון החברה משרתת בסיס לקוחות רחב הכולל קמעונאים גדולים חנויות נוחות סוחרים עצמאיים מסעדות שירות מהיר וספקי שירותי מזון אחרים היא משווקת את מוצריה תחת כמה מותגים מוכרים בהם Hiestaud Mette Munk Pre Pain Cuisine de France Coup de Pates La Brea Oits Spunkmeyer ו Fometti Aryzta Ag Adr מחזיקה בנוכחות גלובלית משמעותית עם 26 מאפיות הממוקמות באופן אסטרטגי ב 27 מדינות שונות

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אריצטה ADR מציגה התאוששות ברורה מההפסדים בשנים 2020–2021 לרווחיות מתמשכת ולתזרים מזומנים חופשי חיובי בשנים האחרונות, דבר המשקף ביצוע חזק. הנקודות העיקריות למעקב הן הירידה האחרונה בהכנסות והיחלשות שיעורי הרווחיות התפעולית בשנת 2025, לצד מבנה הון שעדיין נשען על מינוף (למרות שיפור לעומת 2024). אם ההכנסות יתייצבו והלחץ על שיעורי הרווח יפחת, תוך המשך ירידה במינוף, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק יותר באופן ניכר.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024יולי 2023יולי 2022יולי 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.21B2.14B2.19B2.12B1.76B1.53B
רווח גולמי704.14M675.16M469.20M392.30M318.50M252.50M
EBITDA297.13M293.83M341.00M280.40M213.90M182.90M
רווח נקי110.87M107.87M129.60M112.00M900.00K-235.80M
מאזן
סך הנכסים1.92B1.89B1.91B1.97B2.08B2.06B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר74.37M68.57M77.10M130.80M245.80M170.90M
סך החוב863.44M714.20M816.40M524.90M535.80M373.30M
סך ההתחייבויות1.47B1.33B1.46B1.17B1.15B961.60M
הון בעלי המניות447.02M552.86M452.10M793.30M932.40M1.10B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי173.49M165.31M204.60M197.30M116.80M300.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת259.92M247.53M298.90M251.40M200.10M84.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-99.00M-92.50M-93.40M-60.10M8.90M633.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-160.00M-158.97M-230.60M-299.10M-143.40M-976.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
MZTIMZTI
74תשואת יתר
JJSFJJSF
68ניטרלי
NOMDNOMD
65ניטרלי
ARZTYARZTY
61ניטרלי
FLOFLO
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
מרזטי74תשואת יתר$2.99B15.7218.82%3.69%1.08%14.93%
J & J Snack Foods68ניטרלי$1.60B32.665.40%4.19%-4.69%-39.51%
נומאד פודס65ניטרלי$1.68B12.394.94%5.80%3.56%-31.26%
Aryzta Ag Adr61ניטרלי$1.20B11.8921.06%—6.08%7.07%
פלאוורס פודס46ניטרלי$1.33B24.124.13%11.21%2.46%-75.05%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.86-1.95-28.63%
6.27-4.80-43.37%
85.391.641.96%
109.74-42.42-27.88%
12.031.3812.96%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026