ארגוסי מינרלז (ARYMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 16.32 | 9.60 | 51.96 | 141.20 |
| יחס מהיר | 4.05 | 16.32 | 9.60 | 51.96 | 141.20 |
| יחס מזומנים | 3.88 | 15.89 | 9.28 | 50.97 | 139.94 |
| יחס כושר פירעון | 31.32 | 26.83 | -20.88 | -24.16 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02 | -3.70 | -1.95 | -3.71 | -10.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -17.05 | -16.39 | -668.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.62M | 4.10M | 5.43M | 13.68M | 36.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | -110.99 | -98.71 | -101.52 | -25.72 | -7.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -117.70 | -103.70 | -88.45 | -88.76 | -326.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 2.61 | 0.56 | 5.45 | 14.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8.82% | 91.91% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -276.77% | -457.38% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -275.45% | -449.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -348.29% | -657.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,169.99% | -31.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,169.99% | -31.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,170.01% | -31.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 147.69% | 100.00% | 100.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,181.38% | -435.29% | 412.34% | 335.93% | 4.81% |
| תשואה על הנכסים | 17.48% | 8.45% | -18.56% | -15.93% | -0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.34% | 8.48% | -18.72% | -16.04% | -0.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.49% | -1.95% | -3.07% | -4.76% | -3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.49% | -1.95% | -3.07% | -4.75% | 48.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.48% | 8.45% | -18.56% | -15.93% | -0.19% |
| תשואת רווחים | 42.84% | 4.25% | -38.45% | -5.24% | -0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 3.14 |
| מחזור זכאים | 0.17 | 1.98 | 0.14 | 0.47 | 0.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 18.31 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,188.46 | -183.98 | -2,671.26 | -722.75 | -1,521.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 51.54 | 116.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,188.46 | 183.98 | 2,671.26 | 774.29 | 1,637.49 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 51.54 | 116.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.70 | 5.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,073,241.00 | -15,482.44 | -0.58 | -0.25 | -132.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,073,241.00 | -15,482.44 | -0.58 | -0.25 | -132.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.61 | -10.54 | -7.47 | -4.41 | -668.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -1.11 | -5.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.62% | -0.58% | -8.41% | -2.52% | -0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.23 | 23.47 | -2.60 | -19.08 | -4,385.04 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 223.23 | 1,386.46 |
| מכפיל הון | 0.41 | 1.99 | 0.49 | 3.06 | 8.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.22 | -173.42 | -11.89 | -39.74 | -266.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.95 | -173.43 | -32.14 | -200.76 | -268.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.16 | -0.06 | -0.00 | 41.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 1.99 | 0.49 | 3.06 | 8.18 |
| מכפיל שווי חברה | -29.56 | -104.90 | -3.32 | -75.59 | -293.95 |
| שווי חברה | 39.01M | 167.69M | 34.39M | 188.98M | 735.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.56 | -104.90 | -3.32 | -75.59 | -293.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 208.22 | 1,320.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.35 | -169.22 | -10.18 | -37.07 | -254.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.35 | -169.23 | -27.51 | -187.26 | -256.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.55 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.48 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -11.81 | -4.35 | 1.00 | 4.23 | 0.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2.49 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.14 | 0.08 | 0.10 | 16.34 |
הנתונים מוצגים ב-AUD