ארגוסי מינרלז (ARYMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -990.88K | -1.25M | -1.01M | -2.87M | -2.00M |
| רווח נקי | 7.31M | -15.45M | -10.62M | -175.77K | 2.01M |
| פחת והפחתות | 80.84K | 76.56K | 80.02K | 45.05K | 34.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.52M | -83.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.69M | 1.38M | 3.96K |
| שינוי בהון החוזר | 10.56K | 156.91K | -77.50K | -1.11M | -688.43K |
| יתרת לקוחות | 46.33K | 22.26K | 50.37K | -143.27K | -6.13K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -50.11K | 98.87K | -149.30K | 95.08K | -5.68K |
| הון חוזר אחר | 14.35K | 35.78K | 21.43K | -1.07M | -676.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.39M | -1.41M | 7.92M | -1.49M | -3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.77M | -14.18M | -21.62M | -15.80M | -10.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54M | -316.00 | -4.09M | -21.71K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.23M | -12.03M | -17.53M | -15.78M | -10.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.18M | -17.53M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.09M | 7.42M | -89.83K | 32.15M | 32.13M |
| פירעון חוב | 0 | -62.09K | -63.94K | -82.29K | -49.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.15M | 7.52M | 0 | 32.36M | 34.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.12K | 0 | -124.99K | -1.91M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -60.77K | -21.76K | -25.89K | -82.29K | -49.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.26M | 5.96M | 13.85M | 36.61M | 23.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.91K | 101.49K | -43.15K | 41.34K | 94.19K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.70M | -7.89M | -22.76M | 13.52M | 20.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.96M | 13.85M | 36.61M | 23.09M | 2.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.26M | 5.96M | 13.85M | 36.61M | 23.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -990.94K | -3.38M | -5.10M | -2.89M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -990.88K | -1.25M | -1.01M | -2.87M | -2.00M |
| הוצאות הוניות | -64.00 | -2.15M | -4.09M | -21.71K | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD