Arrival (ARVLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 12.46 | 12.46 | 0.01 | 10.70 |
| יחס מהיר | 12.18 | 12.18 | 0.01 | 10.70 |
| יחס מזומנים | 11.04 | 11.04 | 0.01 | 10.70 |
| יחס כושר פירעון | -2.36 | -2.39 | -5.62 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82 | -2.82 | -0.03 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -220.58 | -220.58 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 473.06M | 473.06M | -13.90M | -6.71M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -13.11 | -14.25 | -12.34 | -14.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -97.11 | -97.11 | -16.31 | -0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 96,998.95 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.13 | 31.13 | 9.28 | 4.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.23 | 2.96 | 0.00 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.88% | 118.88% | 79.17% | 63.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.11% | 90.11% | 107.30% | -52.94% |
| תשואה על הנכסים | -73.67% | -73.67% | -31.97% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -177.21% | -106.38% | -33.83% | 0.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -72.09% | -72.09% | -44.25% | -0.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -71.49% | -71.49% | -34.37% | -0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -96.21% | -96.21% | -93.94% | 0.01% |
| תשואת רווחים | -125,984,766.35% | -34.70% | -11.18% | 0.01% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -274.31 | -274.31 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 345.16 | 345.16 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 619.47 | 619.47 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 345.16 | 345.16 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -20.01 | -20.01 | -2.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -27.30 | -27.30 | -207.14 | -85.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.30 | 7.30 | 205.12 | 85.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.36 | 102.44 | 53,697.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.74 | -2.74 | -0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.74 | -2.74 | -0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.67 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19,046,433.49% | -8.37% | -18.01% | -19.20% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -2.88 | -8.94 | 9,229.91 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.00 | 3.07 | 3.03 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -11.95 | -5.55 | -5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -16.31 | -568.90 | -279,695.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 3.07 | 3.03 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 3.23 | -17.12 | -7.75 | -6.69 |
| שווי חברה | -554.90M | 3.20B | 743.79M | 285.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.23 | -17.12 | -7.75 | -6.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.76 | -10.19 | -5.55 | -5.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | -13.90 | -568.61 | -278,333.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.41 | 70.41 | 114.77 | 342.13 |
| הון עצמי למניה | 106.42 | 106.42 | 380.24 | 342.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.21 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -113.21 | -113.21 | -128.64 | 0.05 |
| נטל מס | 1.19 | 1.19 | 0.79 | 0.64 |
| נטל ריבית | 5.70 | 5.70 | 1.07 | -0.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR