Arrival (ARVLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -230.51M | -1.31M | -1.03K |
| רווח נקי | -1.25B | -5.30M | 31.09K |
| פחת והפחתות | 20.57M | 11.87M | 5.34M |
| מס הכנסה נדחה | 7.19M | -21.90M | -7.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.25K | 9.33M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.59M | -10.74M | 108.25K |
| יתרת לקוחות | -76.95M | -4.55M | -4.80M |
| מלאי | -12.33M | -6.19M | -3.82M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 90.75K |
| הון חוזר אחר | 30.69M | 0 | 17.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05B | -60.59M | 2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -264.25M | -106.69M | -258.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.07M | -132.68M | -55.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 143.90K | 544.40K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -258.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -180.18M | 25.85M | 54.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22B | 153.75M | 260.34M |
| פירעון חוב | 299.19M | -6.70M | -3.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 337.05M | 0 | 7.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 579.63M | 160.45M | 264.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 901.09M | 371.15K | 1.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.67M | 696.00K | 497.36K |
| שינוי נטו במזומנים | 728.78M | -29.56M | 406.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.95M | 1.59M | 1.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 901.09M | 371.15K | 1.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -314.58M | -133.99M | -55.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -230.51M | -77.33M | -1.03K |
| הוצאות הוניות | -84.07M | -132.68M | -55.09M |
הנתונים מוצגים ב-EUR