אקרוקס (ARUXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.37 | 1.07 | 1.61 | 4.14 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.37 | 1.07 | 1.61 | 4.14 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.19 | 0.79 | 2.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.88 | -0.93 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.34 | -1.22 | -1.16 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 0.86 | -3.17 | -2.89 | 3.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.25M | -1.25M | -1.40M | 294.00K | 4.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.50 | 0.41 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 1.72 | 3.55 | 1.13 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.78 | 0.53 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.65 | 4.65 | 7.06 | 2.74 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | -2.55 | -5.58 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.59 | -7.59 | -29.61 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.07 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -0.48 | -0.54 | -0.09 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.57% | 90.57% | 100.00% | 22.27% | 23.09% |
| שיעור EBIT | -46.06% | -46.06% | -473.45% | -168.43% | -40.22% |
| שיעור EBITDA | -36.63% | -36.63% | -434.20% | -158.42% | -33.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.06% | -46.06% | -753.95% | -168.43% | -40.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.81% | -51.81% | -498.91% | -109.37% | -42.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.01% | -13.01% | -499.58% | -113.93% | -9.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.01% | -13.01% | -499.58% | -113.93% | -9.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.10% | 25.10% | 100.13% | 104.17% | 21.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.48% | 112.48% | 66.17% | 64.93% | 105.87% |
| תשואה על הנכסים | -8.85% | -8.85% | -82.28% | -64.71% | -5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.29% | -41.17% | -581.13% | -177.05% | -8.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -55.88% | -55.88% | -326.85% | -163.61% | -28.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.70% | -10.70% | -191.02% | -122.13% | -5.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.85% | -8.85% | -82.28% | -64.71% | -5.34% |
| תשואת רווחים | -14.38% | -11.90% | -105.51% | -28.62% | -6.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.96 | 1.96 | 0.31 | 1.76 | 2.55 |
| מחזור זכאים | 0.40 | 0.60 | 1.01 | 9.27 | 13.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.58 | 3.58 | 0.64 | 2.11 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.16 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.09 | 6.47 | 0.92 | 1.04 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -722.06 | -420.39 | 800.91 | 167.74 | 115.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.27 | 186.27 | 1,162.79 | 207.13 | 143.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 908.33 | 606.67 | 361.87 | 39.39 | 27.47 |
| מחזור תפעולי | 186.27 | 186.27 | 1,162.79 | 207.13 | 143.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,094.20 | -15.59 | 5.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,094.20 | -15.59 | 5.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.40 | -1.51 | -1.16 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.22 | -4.60 | -0.85 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.08% | 20.08% | -97.19% | -22.60% | 4.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.14 | -8.57 | -0.95 | -3.49 | -15.75 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.09 | 4.73 | 3.98 | 1.43 |
| מכפיל הון | 2.86 | 3.46 | 5.51 | 6.19 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.98 | 4.98 | -1.03 | -4.43 | 20.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | 4.98 | -1.03 | -4.71 | 17.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.01 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 3.46 | 5.51 | 6.19 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | -4.08 | -3.46 | -1.63 | -2.61 | -2.92 |
| שווי חברה | 6.93M | 5.89M | 8.41M | 21.02M | 8.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.08 | -3.46 | -1.63 | -2.61 | -2.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.27 | 7.06 | 4.13 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.64 | 5.78 | -1.54 | -4.59 | 13.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64 | 5.78 | -1.54 | -4.89 | 11.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.75 | 0.75 | -0.00 | -0.04 | 0.79 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.04 | 0.21 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 0.65 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 1.94 | 0.47 | 0.45 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.14 | 1.14 | 4.85 | 1.13 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.18 | 0.07 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -2.03 | -1.69 | 0.92 | 0.74 | -0.92 |
הנתונים מוצגים ב-AUD