אקרוקס (ARUXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02M | -5.47M | -4.30M | 703.00K | -8.82M |
| רווח נקי | -604.00K | -5.95M | -5.80M | -764.00K | -9.83M |
| פחת והפחתות | 438.00K | 467.00K | 510.00K | 595.00K | 660.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.95M | 252.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 216.00K | 381.00K | 370.00K | 450.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.00M | -209.00K | 668.00K | 181.00K | -347.00K |
| יתרת לקוחות | 1.42M | -903.00K | 417.00K | 459.00K | -606.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -483.00K | 411.00K | -294.00K | -847.00K | 441.00K |
| הון חוזר אחר | 65.00K | 283.00K | 483.00K | 569.00K | -182.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 182.00K | -5.26M | -62.00K | 2.27M | -8.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -5.00K | -276.00K | -119.00K | -465.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.00K | -276.00K | -119.00K | -465.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -178.00K | 3.39M | 1.29M | -183.00K | -155.00K |
| פירעון חוב | -777.00K | 235.00K | 1.49M | -183.00K | -155.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 868.00K | 3.38M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -269.00K | -217.00K | -195.00K | -183.00K | -155.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.71M | 863.00K | 2.95M | 6.23M | 5.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 842.00K | -2.08M | -3.29M | 401.00K | -9.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 863.00K | 2.95M | 6.23M | 5.83M | 15.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.71M | 863.00K | 2.95M | 6.23M | 5.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02M | -5.48M | -4.58M | 584.00K | -9.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02M | -5.47M | -4.30M | 703.00K | -8.82M |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00K | -276.00K | -119.00K | -465.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD